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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 149.00 | 118 109.00 | 12 040.00 | 130 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 009.00 | 115 426.00 | 20 583.00 | 136 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 315.00 | | 5 315.00 | 5 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 283.00 | 233 535.00 | 350 748.00 | 584 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 248.00 | | 61 248.00 | 61 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 180.00 | 19 288.00 | 140 892.00 | 160 180.00 |
BZ Autres créances | 43 739.00 | | 43 739.00 | 43 739.00 |
CF Disponibilités | 8 105.00 | | 8 105.00 | 8 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 964.00 | | 6 964.00 | 6 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 235.00 | 19 288.00 | 260 947.00 | 280 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 518.00 | 252 823.00 | 611 695.00 | 864 518.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
CU Autres participations | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
DH Report à nouveau | -1 687 042.00 | -1 542 939.00 | | -1 687 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -162 238.00 | -144 103.00 | | -162 238.00 |
DL TOTAL (I) | -1 839 969.00 | -1 677 732.00 | | -1 839 969.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 021.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 021.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 958.00 | 5 761.00 | | 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 153 998.00 | 1 703 234.00 | | 2 153 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 160.00 | 400 794.00 | | 156 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 050.00 | 30 708.00 | | 79 050.00 |
EA Autres dettes | 61 499.00 | 120 980.00 | | 61 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 451 664.00 | 2 261 478.00 | | 2 451 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 695.00 | 586 767.00 | | 611 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 451 664.00 | 2 261 478.00 | | 2 451 664.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 958.00 | 5 761.00 | | 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 942.00 | | 35 942.00 | 35 942.00 |
FD Production vendue biens | 207 662.00 | | 207 662.00 | 207 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 604.00 | | 243 604.00 | 243 604.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 881.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 539.00 | |
GE Autres charges | | | 70 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -186 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -216 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 770.00 | 24 300.00 | | 4 770.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70 514.00 | 471.00 | | 70 514.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 142 075.00 | 3 730.00 | | 142 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 075.00 | 3 730.00 | | 142 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 461.00 | 15 099.00 | | 87 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 461.00 | 15 099.00 | | 87 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 615.00 | -11 370.00 | | 54 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 482.00 | 303 485.00 | | 393 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 555 720.00 | 447 587.00 | | 555 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -162 238.00 | -144 103.00 | | -162 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 772.00 | | 23 011.00 | 561 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 5 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 584 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 200.00 | | | 312 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 147.00 | | 22 011.00 | 244 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 425.00 | | 1 000.00 | 5 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 996.00 | 15 539.00 | | 217 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 996.00 | 15 539.00 | | 217 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 021.00 | | 3 021.00 | 3 021.00 |
6T Sur comptes clients | 19 288.00 | | | 19 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 288.00 | | | 19 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 309.00 | | 3 021.00 | 22 309.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 021.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 160.00 | 156 160.00 | | 156 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 080.00 | 20 080.00 | | 20 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 978.00 | 22 978.00 | | 22 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 499.00 | 61 499.00 | | 61 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 315.00 | 5 315.00 | | 5 315.00 |
UX Autres créances clients | 137 050.00 | 137 050.00 | | 137 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 130.00 | 23 130.00 | | 23 130.00 |
VB T. V. A. | 16 995.00 | 16 995.00 | | 16 995.00 |
VC Groupe et associés | 5 937.00 | 5 937.00 | | 5 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VI Groupe et associés | 2 153 998.00 | 2 153 998.00 | | 2 153 998.00 |
VP Divers | 4 617.00 | 4 617.00 | | 4 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 189.00 | 16 189.00 | | 16 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 964.00 | 6 964.00 | | 6 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 197.00 | 216 197.00 | | 216 197.00 |
VW T.V.A. | 31 428.00 | 31 428.00 | | 31 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 451 664.00 | 2 451 664.00 | | 2 451 664.00 |