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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 2 753.00 | |
AH Fonds commercial | | | 4 573.00 | |
AP Constructions | | | 446 055.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 25 954.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 180 229.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 75.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 587.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 663 229.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 47 651.00 | |
BT Marchandises | | | 17 670.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 443 827.00 | |
BZ Autres créances | | | 18 160.00 | |
CF Disponibilités | | | 118 644.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 278.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 648 233.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 311 463.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 430.00 | 113 430.00 | | 113 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 323.00 | 5 049.00 | | 9 323.00 |
DG Autres réserves | 71 606.00 | 24 678.00 | | 71 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 072.00 | 85 487.00 | | 15 072.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 902.00 | 35 496.00 | | 27 902.00 |
DL TOTAL (I) | 237 334.00 | 264 139.00 | | 237 334.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 020.00 | 18 492.00 | | 17 020.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 020.00 | 18 492.00 | | 17 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 710.00 | 448 147.00 | | 466 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 837.00 | 473 898.00 | | 446 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 560.00 | 140 518.00 | | 143 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 057 108.00 | 1 062 563.00 | | 1 057 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 311 463.00 | 1 345 194.00 | | 1 311 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 427 852.00 | | 71 549.00 | 1 427 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 001.00 | 1 451 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 001.00 | 1 429 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 928.00 | | 2 790.00 | 15 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 409 644.00 | | 67 376.00 | 1 409 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 279.00 | | 1 383.00 | 2 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 709 798.00 | 123 456.00 | 45 083.00 | 709 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 355.00 | 36.00 | | 11 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 698 443.00 | 123 419.00 | 45 083.00 | 698 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 492.00 | | 1 472.00 | 18 492.00 |
6T Sur comptes clients | 424.00 | 10.00 | | 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 424.00 | 10.00 | | 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 916.00 | 10.00 | 1 472.00 | 18 916.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10.00 | 1 472.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 837.00 | 446 837.00 | | 446 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 186.00 | 78 186.00 | | 78 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 323.00 | 54 323.00 | | 54 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 587.00 | | 3 587.00 | 3 587.00 |
UX Autres créances clients | 443 345.00 | 443 345.00 | | 443 345.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
VB T. V. A. | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 668.00 | 102 668.00 | | 102 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 042.00 | 114 257.00 | 247 262.00 | 364 042.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146 500.00 | | | 146 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 284 342.00 | | | 284 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 051.00 | 11 051.00 | | 11 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 653.00 | 9 653.00 | | 9 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 288.00 | 463 785.00 | 4 502.00 | 468 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 057 108.00 | 807 323.00 | 247 262.00 | 1 057 108.00 |