| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 988.00 | 8 988.00 | | 8 988.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 157.00 | 10 157.00 | | 10 157.00 |
AH Fonds commercial | 118 474.00 | | 118 474.00 | 118 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 624.00 | 121 836.00 | 9 788.00 | 131 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 201.00 | 119 532.00 | 32 669.00 | 152 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 303.00 | | 7 303.00 | 7 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 754.00 | 260 513.00 | 168 242.00 | 428 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 478.00 | | 19 478.00 | 19 478.00 |
BN En cours de production de biens | 26 086.00 | | 26 086.00 | 26 086.00 |
BT Marchandises | 54 156.00 | | 54 156.00 | 54 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 088.00 | 17 279.00 | 486 809.00 | 504 088.00 |
BZ Autres créances | 34 185.00 | | 34 185.00 | 34 185.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CF Disponibilités | 86 870.00 | | 86 870.00 | 86 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 048.00 | | 10 048.00 | 10 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 161.00 | 17 279.00 | 717 882.00 | 735 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 916.00 | 277 792.00 | 886 124.00 | 1 163 916.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 250 907.00 | 248 686.00 | | 250 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 145.00 | 2 221.00 | | -3 145.00 |
DL TOTAL (I) | 264 262.00 | 267 407.00 | | 264 262.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 379.00 | 19 000.00 | | 7 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 7 273.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 202.00 | 159 458.00 | | 127 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 431.00 | 466 993.00 | | 440 431.00 |
EA Autres dettes | 34 800.00 | 72 544.00 | | 34 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 862.00 | 725 268.00 | | 609 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 124.00 | 1 004 675.00 | | 886 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 862.00 | 723 288.00 | | 609 862.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 532.00 | | | 4 532.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 525 349.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 525 349.00 | |
FM Production stockée | | | 12 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 562 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 026.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 397.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 419 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 331.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 702.00 | |
GE Autres charges | | | 331 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 612 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 562.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 000.00 | 83.00 | | 47 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 000.00 | 83.00 | | 47 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 982.00 | 199.00 | | 982.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 997.00 | 199.00 | | 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 003.00 | -116.00 | | 46 003.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 6 826.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 083.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 611 638.00 | 2 691 893.00 | | 2 611 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 614 783.00 | 2 689 672.00 | | 2 614 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 145.00 | 2 221.00 | | -3 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 886.00 | | 19 883.00 | 408 886.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 988.00 | | | 8 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 7 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 428 754.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 630.00 | | | 128 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 942.00 | | 19 883.00 | 263 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 326.00 | | | 7 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 181.00 | 15 331.00 | | 245 181.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 988.00 | | | 8 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 157.00 | | | 10 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 036.00 | 15 331.00 | | 226 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
6T Sur comptes clients | 22 047.00 | 702.00 | 5 470.00 | 22 047.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 047.00 | 702.00 | 5 470.00 | 22 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 047.00 | 702.00 | 5 470.00 | 34 047.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 702.00 | 5 470.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 202.00 | 127 202.00 | | 127 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 106.00 | 207 106.00 | | 207 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 848.00 | 103 848.00 | | 103 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 800.00 | 34 800.00 | | 34 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 303.00 | | 7 303.00 | 7 303.00 |
UX Autres créances clients | 483 331.00 | 483 331.00 | | 483 331.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 758.00 | | 20 758.00 | 20 758.00 |
VB T. V. A. | 16 961.00 | 16 961.00 | | 16 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 497.00 | | | 15 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 578.00 | 23 578.00 | | 23 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 224.00 | 17 224.00 | | 17 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 048.00 | 10 048.00 | | 10 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 624.00 | 527 564.00 | 28 061.00 | 555 624.00 |
VW T.V.A. | 105 900.00 | 105 900.00 | | 105 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 862.00 | 609 862.00 | | 609 862.00 |