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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 752 632.00 | | 752 632.00 | 752 632.00 |
AP Constructions | 46 196.00 | 36 280.00 | 9 915.00 | 46 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 829.00 | 58 943.00 | 7 886.00 | 66 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 115.00 | 65 932.00 | 5 183.00 | 71 115.00 |
BF Prêts | 47 226.00 | | 47 226.00 | 47 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 888.00 | | 14 888.00 | 14 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 023 886.00 | 186 156.00 | 837 730.00 | 1 023 886.00 |
BT Marchandises | 38 407.00 | | 38 407.00 | 38 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 516.00 | | 6 516.00 | 6 516.00 |
BZ Autres créances | 2 839.00 | | 2 839.00 | 2 839.00 |
CF Disponibilités | 367 112.00 | | 367 112.00 | 367 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 246.00 | | 6 246.00 | 6 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 120.00 | | 424 120.00 | 424 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 448 006.00 | 186 156.00 | 1 261 850.00 | 1 448 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 765 071.00 | 786 076.00 | | 765 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 326.00 | 48 996.00 | | 29 326.00 |
DL TOTAL (I) | 803 197.00 | 843 871.00 | | 803 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 393.00 | 170 202.00 | | 153 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 400.00 | 162 689.00 | | 215 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 975.00 | 33 625.00 | | 40 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 884.00 | 31 028.00 | | 48 884.00 |
EA Autres dettes | | 1 606.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 458 653.00 | 399 150.00 | | 458 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 850.00 | 1 243 022.00 | | 1 261 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 397 351.00 | | 397 351.00 | 397 351.00 |
FG Production vendue services | 305 649.00 | | 305 649.00 | 305 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 703 000.00 | | 703 000.00 | 703 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 705 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 226 061.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 685.00 | |
GE Autres charges | | | 62 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 673 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 598.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 598.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 850.00 | -598.00 | | 2 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 181.00 | 11 602.00 | | 5 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 708 864.00 | 653 873.00 | | 708 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 679 538.00 | 604 877.00 | | 679 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 326.00 | 48 996.00 | | 29 326.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 645.00 | 6 403.00 | | 5 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 111.00 | 8 685.00 | 3 640.00 | 181 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 111.00 | 8 685.00 | 3 640.00 | 156 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 215 400.00 | 215 400.00 | | 215 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 975.00 | 40 975.00 | | 40 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 885.00 | 48 885.00 | | 48 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 114.00 | | 62 114.00 | 62 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 393.00 | 37 466.00 | 115 927.00 | 153 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 714.00 | 15 600.00 | 62 114.00 | 77 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 653.00 | 342 726.00 | 115 927.00 | 458 653.00 |