| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 30 938.00 | 3 444.00 | 27 493.00 | 30 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 757.00 | 1 269.00 | 5 488.00 | 6 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 492.00 | 16 100.00 | 29 392.00 | 45 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 237.00 | 20 813.00 | 85 424.00 | 106 237.00 |
BT Marchandises | 433 155.00 | | 433 155.00 | 433 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 397 087.00 | | 397 087.00 | 397 087.00 |
BZ Autres créances | 66 467.00 | | 66 467.00 | 66 467.00 |
CF Disponibilités | 299 267.00 | | 299 267.00 | 299 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 735.00 | | 25 735.00 | 25 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 221 712.00 | | 1 221 712.00 | 1 221 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 949.00 | 20 813.00 | 1 307 136.00 | 1 327 949.00 |
CU Autres participations | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 622 887.00 | 590 664.00 | | 622 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 044.00 | 132 222.00 | | 81 044.00 |
DL TOTAL (I) | 723 731.00 | 742 687.00 | | 723 731.00 |
DP Provisions pour risques | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 88 556.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 22 000.00 | 110 556.00 | | 22 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 247.00 | 102 261.00 | | 101 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 230.00 | 9 012.00 | | 21 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 077.00 | 582 452.00 | | 338 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 387.00 | 74 347.00 | | 79 387.00 |
EA Autres dettes | 65.00 | 18 212.00 | | 65.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 405.00 | 786 284.00 | | 561 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 307 136.00 | 1 639 526.00 | | 1 307 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 313.00 | 776 025.00 | | 523 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 522 041.00 | | 2 522 041.00 | 2 522 041.00 |
FG Production vendue services | 90 275.00 | | 90 275.00 | 90 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 612 316.00 | | 2 612 316.00 | 2 612 316.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 753 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 865 282.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -271 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 608 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 527.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 33 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 561 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 002.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 588.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 781.00 | 490 274.00 | | 11 781.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 65 273.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 65 273.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 596.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 556.00 | 69 006.00 | | 88 556.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 196.00 | | | 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 752.00 | 74 602.00 | | 88 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88 752.00 | -9 329.00 | | -88 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 256.00 | 44 144.00 | | 23 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 757 924.00 | 3 126 844.00 | | 2 757 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 676 880.00 | 2 994 621.00 | | 2 676 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 044.00 | 132 222.00 | | 81 044.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 820.00 | 2 332.00 | | 5 820.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 634.00 | | 28 731.00 | 87 634.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 628.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 628.00 | 23 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 128.00 | 106 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 83 187.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 956.00 | | 28 731.00 | 54 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 678.00 | | | 32 678.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 590.00 | 11 723.00 | 500.00 | 9 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 590.00 | 11 723.00 | 500.00 | 9 590.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 556.00 | | 88 556.00 | 110 556.00 |
6T Sur comptes clients | | | 33 210.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 210.00 | | 33 210.00 | 33 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 766.00 | | 121 766.00 | 143 766.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 121 766.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 077.00 | 338 077.00 | | 338 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 781.00 | 16 781.00 | | 16 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 801.00 | 14 801.00 | | 14 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 397 087.00 | 397 087.00 | | 397 087.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VB T. V. A. | 25 234.00 | 25 234.00 | | 25 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 247.00 | 84 385.00 | 16 862.00 | 101 247.00 |
VI Groupe et associés | 21 400.00 | 21 400.00 | | 21 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 833.00 | 18 833.00 | | 18 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 681.00 | 1 684.00 | | 1 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 281.00 | 22 281.00 | | 22 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 735.00 | 25 735.00 | | 25 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 290.00 | 489 290.00 | 18 000.00 | 507 290.00 |
VW T.V.A. | 46 121.00 | 46 121.00 | | 46 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 175.00 | 523 313.00 | 16 862.00 | 540 175.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 153 675.00 | | | 153 675.00 |
ST Autres comptes | 371 961.00 | | | 371 961.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 566.00 | | | 82 566.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 392.00 | | | 19 392.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 962.00 | | | 6 962.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 537.00 | | | 11 537.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 525 359.00 | | | 525 359.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 276 157.00 | | | 276 157.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 608 201.00 | | | 608 201.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |