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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 894.00 | 6 894.00 | | 6 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 059.00 | 105 684.00 | 57 375.00 | 163 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 593.00 | 112 578.00 | 60 015.00 | 172 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 099.00 | | 215 099.00 | 215 099.00 |
BZ Autres créances | 62 979.00 | | 62 979.00 | 62 979.00 |
CF Disponibilités | 160 397.00 | | 160 397.00 | 160 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 996.00 | | 439 996.00 | 439 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 590.00 | 112 578.00 | 500 011.00 | 612 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 175 137.00 | 86 935.00 | | 175 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 094.00 | 88 202.00 | | 59 094.00 |
DL TOTAL (I) | 250 732.00 | 191 637.00 | | 250 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 849.00 | 29 398.00 | | 19 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 339.00 | 124 889.00 | | 159 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 049.00 | 48 995.00 | | 66 049.00 |
EA Autres dettes | 4 043.00 | 1 778.00 | | 4 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 280.00 | 205 060.00 | | 249 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 011.00 | 396 698.00 | | 500 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 888.00 | 17 363.00 | 8 673.00 | 103 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 894.00 | | | 6 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 993.00 | 17 363.00 | 8 673.00 | 96 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 339.00 | 159 339.00 | | 159 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 048.00 | 66 048.00 | | 66 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 849.00 | 9 834.00 | 10 015.00 | 19 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 279 307.00 | 279 307.00 | | 279 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 707.00 | 279 307.00 | 2 400.00 | 281 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 280.00 | 239 264.00 | 10 015.00 | 249 280.00 |