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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 491 611.00 | | 491 611.00 | 491 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 334.00 | 18 901.00 | 5 433.00 | 24 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380.00 | 257.00 | 123.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 325.00 | 19 158.00 | 497 167.00 | 516 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 563.00 | | 18 563.00 | 18 563.00 |
BZ Autres créances | 6 071.00 | | 6 071.00 | 6 071.00 |
CF Disponibilités | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 917.00 | | 24 917.00 | 24 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 242.00 | 19 158.00 | 522 084.00 | 541 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 976 000.00 | 976 000.00 | | 976 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 481 578.00 | -3 527 832.00 | | -3 481 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 672.00 | 46 254.00 | | -3 672.00 |
DL TOTAL (I) | -2 437 251.00 | -2 433 578.00 | | -2 437 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89.00 | 80.00 | | 89.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 410 965.00 | 2 410 965.00 | | 2 410 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548 281.00 | 549 536.00 | | 548 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 959 335.00 | 2 960 581.00 | | 2 959 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 084.00 | 527 003.00 | | 522 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 959 335.00 | 2 960 581.00 | | 2 959 335.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89.00 | 80.00 | | 89.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 516.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 491 611.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 28 832.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 989 546.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 089 546.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 466 610.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 466 610.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -377 065.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 003.00 | 1 581 158.00 | | 10 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 675.00 | 1 534 904.00 | | 13 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 672.00 | 46 254.00 | | -3 672.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 325.00 | | | 516 325.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 516 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 491 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 491 611.00 | | | 491 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 714.00 | | | 24 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 642.00 | 4 516.00 | | 14 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 642.00 | 4 516.00 | | 14 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 410 965.00 | 2 410 965.00 | | 2 410 965.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 548 281.00 | 548 281.00 | | 548 281.00 |
UX Autres créances clients | 18 563.00 | | | 18 563.00 |
VB T. V. A. | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 634.00 | 24 634.00 | | 24 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 959 335.00 | 2 959 335.00 | | 2 959 335.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 219.00 | 22 650.00 | | 8 219.00 |
ST Autres comptes | 936.00 | 1 018.00 | | 936.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 944.00 | 9 193.00 | | 6 944.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 154.00 | 23 668.00 | | 9 154.00 |