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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 288.00 | 1 985.00 | 303.00 | 2 288.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 385.00 | 42 385.00 | | 42 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 134.00 | 47 233.00 | 10 901.00 | 58 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 814.00 | 93 585.00 | 12 229.00 | 105 814.00 |
BT Marchandises | 7 527.00 | | 7 527.00 | 7 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 427.00 | | 67 427.00 | 67 427.00 |
BZ Autres créances | 9 833.00 | | 9 833.00 | 9 833.00 |
CF Disponibilités | 45 900.00 | | 45 900.00 | 45 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 985.00 | | 131 985.00 | 131 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 799.00 | 93 585.00 | 144 214.00 | 237 799.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DG Autres réserves | 26 907.00 | 36 106.00 | | 26 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 922.00 | 20 801.00 | | 5 922.00 |
DL TOTAL (I) | 57 579.00 | 81 657.00 | | 57 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 843.00 | 15 742.00 | | 9 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 650.00 | 18 118.00 | | 28 650.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 640.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 034.00 | 33 872.00 | | 36 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 312.00 | 6 209.00 | | 4 312.00 |
EA Autres dettes | 7 794.00 | 10 385.00 | | 7 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 635.00 | 86 967.00 | | 86 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 214.00 | 168 624.00 | | 144 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 912.00 | 77 124.00 | | 81 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 230 454.00 | | 230 454.00 | 230 454.00 |
FG Production vendue services | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 974.00 | | 235 974.00 | 235 974.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 529.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 616.00 | |
GE Autres charges | | | 11 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 63.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 728.00 | | | 4 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 728.00 | 63.00 | | 4 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 969.00 | -63.00 | | -2 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 828.00 | 3 470.00 | | 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 844.00 | 260 313.00 | | 246 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 922.00 | 239 512.00 | | 240 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 922.00 | 20 801.00 | | 5 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 722.00 | | 5 803.00 | 139 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 599.00 | 38 112.00 | 105 814.00 | 1 599.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 599.00 | 2 099.00 | 2 288.00 | 1 599.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 013.00 | 102 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 848.00 | | 2 138.00 | 3 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 849.00 | | 3 665.00 | 134 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 352.00 | 8 616.00 | 33 383.00 | 118 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 249.00 | 1 835.00 | 2 099.00 | 2 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 103.00 | 6 781.00 | 31 284.00 | 116 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 8 831.00 | | 8 831.00 | 8 831.00 |
6T Sur comptes clients | 8 831.00 | | 8 831.00 | 8 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 831.00 | | 8 831.00 | 8 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 034.00 | 36 034.00 | | 36 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 794.00 | 7 794.00 | | 7 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
UX Autres créances clients | 67 427.00 | | | 67 427.00 |
VB T. V. A. | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 843.00 | 5 120.00 | 4 723.00 | 9 843.00 |
VI Groupe et associés | 28 650.00 | 28 650.00 | | 28 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 898.00 | | | 5 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 583.00 | 79 583.00 | | 79 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 635.00 | 81 912.00 | 4 723.00 | 86 635.00 |