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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 673 237.00 | 392 157.00 | 281 080.00 | 673 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 622.00 | | 28 622.00 | 28 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 859.00 | 392 157.00 | 309 702.00 | 701 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 580 926.00 | 36 927.00 | 544 000.00 | 580 926.00 |
BZ Autres créances | 62 021.00 | | 62 021.00 | 62 021.00 |
CF Disponibilités | 142 464.00 | | 142 464.00 | 142 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 280.00 | 36 927.00 | 749 354.00 | 786 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 488 139.00 | 429 084.00 | 1 059 056.00 | 1 488 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 22 185.00 | 57 777.00 | | 22 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 627.00 | 264 408.00 | | 315 627.00 |
DK Provisions réglementées | 1 282.00 | 652.00 | | 1 282.00 |
DL TOTAL (I) | 383 094.00 | 366 837.00 | | 383 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97.00 | 51.00 | | 97.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 40 074.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 578 890.00 | 743 288.00 | | 578 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 971.00 | 74 929.00 | | 79 971.00 |
EA Autres dettes | 17 004.00 | 17 890.00 | | 17 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 962.00 | 876 232.00 | | 675 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 056.00 | 1 243 069.00 | | 1 059 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 962.00 | 876 232.00 | | 675 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97.00 | 51.00 | | 97.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 226 958.00 | 7 594.00 | 4 234 552.00 | 4 226 958.00 |
FG Production vendue services | 23 578.00 | | 23 578.00 | 23 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 250 536.00 | 7 594.00 | 4 258 130.00 | 4 250 536.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 276 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 607 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 806 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 248.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 898.00 | |
GE Autres charges | | | 79 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 803 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 472 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 472 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 263.00 | 9 608.00 | | 3 263.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 63 523.00 | 64 040.00 | | 63 523.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 609.00 | -429.00 | | 2 609.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 238.00 | 338.00 | | 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 846.00 | -91.00 | | 2 846.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 868.00 | 415.00 | | 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 868.00 | 415.00 | | 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 979.00 | -506.00 | | 1 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 447.00 | 133 145.00 | | 158 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 278 903.00 | 4 296 400.00 | | 4 278 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 963 276.00 | 4 031 993.00 | | 3 963 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 627.00 | 264 408.00 | | 315 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 747.00 | | 8 112.00 | 693 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 701 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 673 237.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 665 125.00 | | 8 112.00 | 665 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 622.00 | | | 28 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 909.00 | 36 248.00 | | 355 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 909.00 | 36 248.00 | | 355 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 652.00 | 868.00 | 238.00 | 652.00 |
6T Sur comptes clients | 45 675.00 | 5 898.00 | 14 646.00 | 45 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 675.00 | 5 898.00 | 14 646.00 | 45 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 328.00 | 6 765.00 | 14 884.00 | 46 328.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 898.00 | 14 646.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 868.00 | 238.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 578 890.00 | 578 890.00 | | 578 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 815.00 | 32 815.00 | | 32 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 431.00 | 46 431.00 | | 46 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 004.00 | 17 004.00 | | 17 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 622.00 | 360.00 | 28 262.00 | 28 622.00 |
UX Autres créances clients | 537 613.00 | 537 613.00 | | 537 613.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 313.00 | 6 481.00 | 36 833.00 | 43 313.00 |
VB T. V. A. | 29 801.00 | 29 801.00 | | 29 801.00 |
VC Groupe et associés | 16 963.00 | 16 963.00 | | 16 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VP Divers | 15 257.00 | 15 257.00 | | 15 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 438.00 | 607 344.00 | 65 094.00 | 672 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 962.00 | 675 962.00 | | 675 962.00 |