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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 130.00 | 10 033.00 | 6 097.00 | 16 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 987.00 | 17 802.00 | 12 185.00 | 29 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 847.00 | | 2 847.00 | 2 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 651.00 | 28 375.00 | 30 276.00 | 58 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 909 237.00 | 60 666.00 | 848 571.00 | 909 237.00 |
BZ Autres créances | 32 173.00 | | 32 173.00 | 32 173.00 |
CF Disponibilités | 258 830.00 | | 258 830.00 | 258 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 954.00 | | 2 954.00 | 2 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 203 194.00 | 60 666.00 | 1 142 529.00 | 1 203 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 845.00 | 89 040.00 | 1 172 805.00 | 1 261 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 434 680.00 | 389 494.00 | | 434 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 471.00 | 188 043.00 | | 300 471.00 |
DL TOTAL (I) | 743 536.00 | 585 922.00 | | 743 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 250 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 2 438.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 389.00 | 140 017.00 | | 140 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 440.00 | 240 336.00 | | 274 440.00 |
EA Autres dettes | 14 390.00 | 52 652.00 | | 14 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 268.00 | 685 443.00 | | 429 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 805.00 | 1 271 365.00 | | 1 172 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 268.00 | 685 413.00 | | 429 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 234.00 | | 2 416.00 | 56 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 687.00 | | | 9 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 700.00 | | 2 416.00 | 43 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 956.00 | 4 419.00 | | 23 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 540.00 | | | 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 416.00 | 4 419.00 | | 23 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 666.00 | | | 60 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 666.00 | | | 60 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 666.00 | | | 60 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 389.00 | 140 389.00 | | 140 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 884.00 | 53 884.00 | | 53 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 425.00 | 20 425.00 | | 20 425.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 299.00 | 39 299.00 | | 39 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 390.00 | 14 390.00 | | 14 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
UX Autres créances clients | 839 387.00 | 839 387.00 | | 839 387.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 849.00 | 69 849.00 | | 69 849.00 |
VB T. V. A. | 13 102.00 | 13 102.00 | | 13 102.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 401.00 | 14 401.00 | | 14 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 071.00 | 19 071.00 | | 19 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 947 211.00 | 947 211.00 | | 947 211.00 |
VW T.V.A. | 146 430.00 | 146 430.00 | | 146 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 268.00 | 429 268.00 | | 429 268.00 |