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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 421.00 | | 4 421.00 | 4 421.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 718.00 | 84 048.00 | 5 670.00 | 89 718.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 139.00 | 84 048.00 | 13 091.00 | 97 139.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 186.00 | | 3 186.00 | 3 186.00 |
060 Stock marchandises | 11 229.00 | | 11 229.00 | 11 229.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 724.00 | | 35 724.00 | 35 724.00 |
072 Créances – Autres | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 11 342.00 | | 11 342.00 | 11 342.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 807.00 | | 74 807.00 | 74 807.00 |
110 Total général Actif | 171 947.00 | 84 048.00 | 87 898.00 | 171 947.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 803.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 737.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -699.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 752.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 864.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 897.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 414.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 385.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 146.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 898.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 299.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 108 035.00 | 114 074.00 | | 108 035.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 140 633.00 | 179 624.00 | | 140 633.00 |
224 Production immobilisée | 1 414.00 | 2 773.00 | | 1 414.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 6.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 250 086.00 | 296 478.00 | | 250 086.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 185.00 | 68 708.00 | | 62 185.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 035.00 | -9 194.00 | | -2 035.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 485.00 | 13 619.00 | | 15 485.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 233.00 | 4 431.00 | | 1 233.00 |
242 Autres charges externes. | 63 450.00 | 72 708.00 | | 63 450.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 806.00 | 5 463.00 | | 4 806.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 609.00 | 137 283.00 | | 95 609.00 |
252 Charges sociales | 2 248.00 | 5 751.00 | | 2 248.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 645.00 | 7 762.00 | | 7 645.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 3.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 250 632.00 | 306 535.00 | | 250 632.00 |
270 Résultat d’exploitation | -546.00 | -10 057.00 | | -546.00 |
280 Produits financiers | 115.00 | 162.00 | | 115.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 091.00 | | |
294 Charges financières | 250.00 | 551.00 | | 250.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | 382.00 | | 17.00 |
310 Bénéfice ou perte | -699.00 | -7 737.00 | | -699.00 |