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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 905.00 | 20 905.00 | | 20 905.00 |
AH Fonds commercial | 71 299.00 | 39 969.00 | 31 331.00 | 71 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 095.00 | 17 059.00 | 8 036.00 | 25 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 247.00 | 127 858.00 | 37 388.00 | 165 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 442.00 | | 14 442.00 | 14 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 989.00 | 205 791.00 | 91 197.00 | 296 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 058 854.00 | 2 765.00 | 1 056 089.00 | 1 058 854.00 |
BZ Autres créances | 1 446 040.00 | 505 814.00 | 940 227.00 | 1 446 040.00 |
CF Disponibilités | 462 895.00 | | 462 895.00 | 462 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 967 790.00 | 508 579.00 | 2 459 211.00 | 2 967 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 264 778.00 | 714 370.00 | 2 550 408.00 | 3 264 778.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | -51 564.00 | 43 833.00 | | -51 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 256.00 | -95 397.00 | | 343 256.00 |
DL TOTAL (I) | 300 162.00 | -43 094.00 | | 300 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217.00 | 636.00 | | 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 861 740.00 | 622 102.00 | | 861 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 814 070.00 | 772 347.00 | | 814 070.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 631.00 | | |
EA Autres dettes | 574 219.00 | 858 387.00 | | 574 219.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 25 235.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 250 246.00 | 2 286 338.00 | | 2 250 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 550 408.00 | 2 243 245.00 | | 2 550 408.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 546 519.00 | 67 477.00 | 3 613 995.00 | 3 546 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 546 519.00 | 67 477.00 | 3 613 995.00 | 3 546 519.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 613 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 425 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 856 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 405 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 847.00 | |
GE Autres charges | | | 439 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 173 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 440 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 440 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 645.00 | 12 753.00 | | 13 645.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 645.00 | 12 753.00 | | 13 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 993.00 | 17 322.00 | | 5 993.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 976.00 | 12 753.00 | | 14 976.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 508 579.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 969.00 | 538 654.00 | | 20 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 324.00 | -525 901.00 | | -7 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 778.00 | | | 89 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 627 643.00 | 2 711 629.00 | | 3 627 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 284 388.00 | 2 807 026.00 | | 3 284 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343 256.00 | -95 397.00 | | 343 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 130.00 | | 35 349.00 | 276 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 490.00 | 296 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 490.00 | 190 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 205.00 | | | 92 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 925.00 | | 20 906.00 | 183 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 442.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 958.00 | 19 847.00 | 14.00 | 185 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 744.00 | 7 130.00 | | 53 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 214.00 | 12 717.00 | 14.00 | 132 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 505 814.00 | | | 505 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 508 579.00 | | | 508 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 508 579.00 | | | 508 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 861 740.00 | 861 740.00 | | 861 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 105.00 | 92 105.00 | | 92 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 303 121.00 | 303 121.00 | | 303 121.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89 778.00 | 89 778.00 | | 89 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 574 219.00 | 574 219.00 | | 574 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 426.00 | 18 426.00 | | 18 426.00 |
VW T.V.A. | 310 639.00 | 310 639.00 | | 310 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 250 246.00 | 2 250 246.00 | | 2 250 246.00 |