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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 207 116.00 | 168 876.00 | 38 241.00 | 207 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 482 344.00 | 461 294.00 | 21 050.00 | 482 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 900.00 | 431 347.00 | 36 554.00 | 467 900.00 |
BF Prêts | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 611.00 | | 23 611.00 | 23 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 185 260.00 | 1 061 516.00 | 123 743.00 | 1 185 260.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 238 990.00 | | 238 990.00 | 238 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 937.00 | 13 509.00 | 264 428.00 | 277 937.00 |
BZ Autres créances | 28 117.00 | | 28 117.00 | 28 117.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 56 631.00 | | 56 631.00 | 56 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 712.00 | | 12 712.00 | 12 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 387.00 | 13 509.00 | 605 878.00 | 619 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 804 646.00 | 1 075 025.00 | 729 621.00 | 1 804 646.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 811.00 | | | 27 811.00 |
CU Autres participations | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 346 382.00 | 365 121.00 | | 346 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 027.00 | -18 739.00 | | -14 027.00 |
DL TOTAL (I) | 420 356.00 | 434 382.00 | | 420 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269.00 | 377.00 | | 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 891.00 | 49 891.00 | | 49 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 786.00 | 117 834.00 | | 143 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 718.00 | 138 175.00 | | 114 718.00 |
EA Autres dettes | 602.00 | 802.00 | | 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 266.00 | 307 080.00 | | 309 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 621.00 | 741 462.00 | | 729 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 266.00 | 307 080.00 | | 309 266.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 141.00 | | | 51 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 175 856.00 | | 14 310.00 | 1 175 856.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 906.00 | 27 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 906.00 | 1 185 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 157 361.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 147 205.00 | | 10 156.00 | 1 147 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 652.00 | | 4 154.00 | 28 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 031 627.00 | 29 889.00 | | 1 031 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 031 627.00 | 29 889.00 | | 1 031 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 509.00 | | | 13 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 509.00 | | | 13 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 509.00 | | | 13 509.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 103.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 786.00 | 143 786.00 | | 143 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 550.00 | 42 550.00 | | 42 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 907.00 | 26 907.00 | | 26 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
UP Prêts | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 611.00 | 23 611.00 | | 23 611.00 |
UX Autres créances clients | 261 782.00 | 261 782.00 | | 261 782.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 854.00 | 7 854.00 | | 7 854.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 155.00 | 16 155.00 | | 16 155.00 |
VB T. V. A. | 14 924.00 | 14 924.00 | | 14 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 327.00 | 39 563.00 | 140 764.00 | 180 327.00 |
VI Groupe et associés | 49 891.00 | 49 891.00 | | 49 891.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 673.00 | | | 19 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 712.00 | 12 712.00 | | 12 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 577.00 | 346 577.00 | | 346 577.00 |
VW T.V.A. | 44 259.00 | 44 259.00 | | 44 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 266.00 | 309 266.00 | | 309 266.00 |