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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 747.00 | 1 310.00 | 1 438.00 | 2 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 172.00 | 81 536.00 | 60 636.00 | 142 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 175.00 | 168 170.00 | 12 005.00 | 180 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 325.00 | | 14 325.00 | 14 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 418.00 | 251 016.00 | 88 403.00 | 339 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 264.00 | | 48 264.00 | 48 264.00 |
BT Marchandises | 24 897.00 | | 24 897.00 | 24 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 328.00 | | 4 328.00 | 4 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 049.00 | 849.00 | 238 200.00 | 239 049.00 |
BZ Autres créances | 5 161.00 | | 5 161.00 | 5 161.00 |
CF Disponibilités | 222 050.00 | | 222 050.00 | 222 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 931.00 | 849.00 | 545 082.00 | 545 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 349.00 | 251 864.00 | 633 485.00 | 885 349.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 325.00 | | | 14 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 80 037.00 | 137 280.00 | | 80 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 394.00 | -57 243.00 | | 11 394.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DL TOTAL (I) | 292 432.00 | 278 037.00 | | 292 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 833.00 | 148 070.00 | | 134 833.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 174.00 | | | 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 291.00 | 24 841.00 | | 68 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 108.00 | 84 036.00 | | 112 108.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 647.00 | 5 637.00 | | 25 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 053.00 | 262 585.00 | | 341 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 485.00 | 540 622.00 | | 633 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 053.00 | 227 751.00 | | 341 053.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 570.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 610.00 | 33 598.00 | 14 193.00 | 231 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 546.00 | 763.00 | | 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 064.00 | 32 835.00 | 14 193.00 | 231 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 291.00 | 68 291.00 | | 68 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 108.00 | 112 108.00 | | 112 108.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 647.00 | 25 647.00 | | 25 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 325.00 | 14 325.00 | | 14 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 833.00 | 134 833.00 | | 134 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246 392.00 | 246 392.00 | | 246 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 879.00 | 340 879.00 | | 340 879.00 |