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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 830.00 | 7 830.00 | | 7 830.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | 27 441.00 | 18 294.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 77 762.00 | 31 433.00 | 46 329.00 | 77 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 266.00 | 31 051.00 | 61 215.00 | 92 266.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 7.00 | |
BJ TOTAL (I) | 223 593.00 | 97 755.00 | 125 838.00 | 223 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 431.00 | 58 188.00 | 349 243.00 | 407 431.00 |
BZ Autres créances | 33 250.00 | | 33 250.00 | 33 250.00 |
CF Disponibilités | 133 717.00 | | 133 717.00 | 133 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 873.00 | | 24 873.00 | 24 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 270.00 | 58 188.00 | 541 082.00 | 599 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 863.00 | 155 943.00 | 666 920.00 | 822 863.00 |
CU Autres participations | | | -7.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 165 749.00 | | | 165 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 371.00 | | | 103 371.00 |
DL TOTAL (I) | 291 120.00 | | | 291 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 161.00 | | | 43 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 666.00 | | | 31 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 820.00 | | | 167 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 652.00 | | | 129 652.00 |
EA Autres dettes | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 800.00 | | | 375 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 920.00 | | | 666 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 699.00 | | | 345 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 090 892.00 | | 1 090 892.00 | 1 090 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 090 892.00 | | 1 090 892.00 | 1 090 892.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 106 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 534 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 129.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 450.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 970 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 648.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 137.00 | | | 137.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12.00 | | | 12.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 666.00 | | | 31 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 108 218.00 | | | 1 108 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 004 846.00 | | | 1 004 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 371.00 | | | 103 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 613.00 | | 22 664.00 | 206 613.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 685.00 | | 223 593.00 | 5 685.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 685.00 | | 170 028.00 | 5 685.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 565.00 | | | 53 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 049.00 | | 22 664.00 | 153 049.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 685.00 | | | 5 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 626.00 | 22 129.00 | | 75 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 697.00 | 4 573.00 | | 30 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 929.00 | 17 555.00 | | 44 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 647.00 | 33 450.00 | 3 909.00 | 28 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 647.00 | 33 450.00 | 3 909.00 | 28 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 647.00 | 33 450.00 | 3 909.00 | 28 647.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 450.00 | 3 909.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 820.00 | 167 820.00 | | 167 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 086.00 | 25 086.00 | | 25 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 786.00 | 20 786.00 | | 20 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
UX Autres créances clients | 326 773.00 | 326 773.00 | | 326 773.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 658.00 | 80 658.00 | | 80 658.00 |
VB T. V. A. | 25 951.00 | 25 951.00 | | 25 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 161.00 | 13 060.00 | 30 101.00 | 43 161.00 |
VI Groupe et associés | 31 666.00 | 31 666.00 | | 31 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 853.00 | | | 62 853.00 |
VP Divers | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 873.00 | 24 873.00 | | 24 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 554.00 | 465 554.00 | | 465 554.00 |
VW T.V.A. | 80 688.00 | 80 688.00 | | 80 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 800.00 | 345 699.00 | 30 101.00 | 375 800.00 |