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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 005.00 | 23 005.00 | | 23 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 352.00 | 54 613.00 | 23 739.00 | 78 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 521.00 | 77 618.00 | 370 903.00 | 448 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 575.00 | | 469 575.00 | 469 575.00 |
BZ Autres créances | 14 377.00 | | 14 377.00 | 14 377.00 |
CF Disponibilités | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 184.00 | | 484 184.00 | 484 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 705.00 | 77 618.00 | 855 087.00 | 932 705.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
CU Autres participations | 343 014.00 | | 343 014.00 | 343 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 608.00 | 68 608.00 | | 68 608.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 861.00 | 6 861.00 | | 6 861.00 |
DG Autres réserves | 331 687.00 | 308 463.00 | | 331 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 262.00 | 23 224.00 | | 29 262.00 |
DL TOTAL (I) | 436 418.00 | 407 156.00 | | 436 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 462.00 | 123 185.00 | | 112 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 567.00 | 111 228.00 | | 110 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 097.00 | 13 315.00 | | 13 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 367.00 | 170 257.00 | | 156 367.00 |
EA Autres dettes | 26 177.00 | 32 934.00 | | 26 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 669.00 | 450 918.00 | | 418 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 087.00 | 858 074.00 | | 855 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 573.00 | 377 136.00 | | 361 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 097.00 | 13 097.00 | | 13 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 057.00 | 18 057.00 | | 18 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 811.00 | 40 811.00 | | 40 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 177.00 | 26 177.00 | | 26 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
UX Autres créances clients | 469 575.00 | 469 575.00 | | 469 575.00 |
VC Groupe et associés | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 169.00 | 14 169.00 | | 14 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 293.00 | 41 197.00 | 57 096.00 | 98 293.00 |
VI Groupe et associés | 110 567.00 | 110 567.00 | | 110 567.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 600.00 | | | 24 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 641.00 | | | 40 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 931.00 | 11 931.00 | | 11 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 102.00 | 488 102.00 | | 488 102.00 |
VW T.V.A. | 93 125.00 | 93 125.00 | | 93 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 669.00 | 361 573.00 | 57 096.00 | 418 669.00 |