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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 160 788.00 | 492 131.00 | 2 668 657.00 | 3 160 788.00 |
040 Immobilisations financières | 2 747.00 | | 2 747.00 | 2 747.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 163 535.00 | 492 131.00 | 2 671 404.00 | 3 163 535.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 504.00 | | 6 504.00 | 6 504.00 |
072 Créances – Autres | 174 529.00 | | 174 529.00 | 174 529.00 |
084 Disponibilités | 356 431.00 | | 356 431.00 | 356 431.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 538 494.00 | | 538 494.00 | 538 494.00 |
110 Total général Actif | 3 702 029.00 | 492 131.00 | 3 209 898.00 | 3 702 029.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 040.00 | |
134 Report à nouveau | | | 346 068.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 981.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 389 473.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 240 085.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 150.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 184 034.00 | | |
172 Autres dettes | | | 576 090.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 100.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 820 424.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 209 898.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 118 190.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 932 818.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 115 593.00 | | | 1 115 593.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 118 190.00 | | | 1 118 190.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 781.00 | | | 39 781.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 985.00 | | | 3 985.00 |