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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 408.00 | 6 408.00 | | 6 408.00 |
AH Fonds commercial | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 158.00 | 279 047.00 | 95 111.00 | 374 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 346.00 | 46 207.00 | 17 139.00 | 63 346.00 |
BF Prêts | 10 842.00 | | 10 842.00 | 10 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 256 806.00 | | 256 806.00 | 256 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 246.00 | 331 662.00 | 423 584.00 | 755 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 490 227.00 | | 490 227.00 | 490 227.00 |
BP En cours de production de services | 309 361.00 | | 309 361.00 | 309 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 589 239.00 | 27 144.00 | 2 562 094.00 | 2 589 239.00 |
BZ Autres créances | 259 491.00 | | 259 491.00 | 259 491.00 |
CF Disponibilités | 2 354.00 | | 2 354.00 | 2 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 548.00 | | 64 548.00 | 64 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 715 219.00 | 27 144.00 | 3 688 075.00 | 3 715 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 470 466.00 | 358 806.00 | 4 111 660.00 | 4 470 466.00 |
CP Parts à moins d’un an | 267 649.00 | | | 267 649.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 092.00 | 99 092.00 | | 99 092.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
DG Autres réserves | 632 211.00 | 524 332.00 | | 632 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 852.00 | 107 878.00 | | -78 852.00 |
DL TOTAL (I) | 662 464.00 | 741 316.00 | | 662 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 216 998.00 | 836 719.00 | | 1 216 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 784.00 | 60 306.00 | | 57 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 197 838.00 | 1 309 858.00 | | 1 197 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 976 575.00 | 1 105 537.00 | | 976 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 449 196.00 | 3 312 420.00 | | 3 449 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 111 660.00 | 4 053 736.00 | | 4 111 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 449 196.00 | 3 216 539.00 | | 3 449 196.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 130 906.00 | 740 258.00 | | 1 130 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 047 667.00 | | 8 047 667.00 | 8 047 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 047 667.00 | | 8 047 667.00 | 8 047 667.00 |
FM Production stockée | | | 10 641.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 163 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 584 304.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 468 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 738 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 626.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 192 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 105 214.00 | 41 892.00 | | 105 214.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 416.00 | 14 321.00 | | 2 416.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 950.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 416.00 | 15 271.00 | | 12 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 469.00 | 12 920.00 | | 13 469.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 563.00 | 9 952.00 | | 10 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 032.00 | 22 872.00 | | 24 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 615.00 | -7 601.00 | | -11 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 38 336.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 175 990.00 | 11 156 434.00 | | 8 175 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 254 842.00 | 11 048 555.00 | | 8 254 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 852.00 | 107 878.00 | | -78 852.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 286.00 | 4 346.00 | | 5 286.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 43 306.00 | 43 216.00 | | 43 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 323.00 | | 116 493.00 | 652 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 982.00 | 268 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 569.00 | 755 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 587.00 | 437 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 093.00 | | | 49 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 767.00 | | 52 324.00 | 386 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216 463.00 | | 64 169.00 | 216 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 060.00 | 42 626.00 | 1 024.00 | 290 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 408.00 | | | 6 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 652.00 | 42 626.00 | 1 024.00 | 283 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 144.00 | | | 27 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 144.00 | | | 27 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 144.00 | | | 27 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 197 838.00 | 1 197 838.00 | | 1 197 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 772.00 | 40 772.00 | | 40 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 009.00 | 133 009.00 | | 133 009.00 |
UP Prêts | 10 842.00 | 10 842.00 | | 10 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 256 806.00 | 256 806.00 | | 256 806.00 |
UX Autres créances clients | 2 566 909.00 | | | 2 566 909.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 330.00 | | | 22 330.00 |
VB T. V. A. | 101 024.00 | | | 101 024.00 |
VC Groupe et associés | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 131 485.00 | 1 131 485.00 | | 1 131 485.00 |
VI Groupe et associés | 50 284.00 | 50 284.00 | | 50 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 901.00 | | | 34 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 915.00 | 19 915.00 | | 19 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 554.00 | | | 111 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 548.00 | | | 64 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 180 926.00 | 3 180 926.00 | | 3 180 926.00 |
VW T.V.A. | 782 878.00 | 782 878.00 | | 782 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 363 682.00 | 3 363 682.00 | | 3 363 682.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |