| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 466.00 | 32 000.00 | 27 466.00 | 59 466.00 |
AH Fonds commercial | 1 829 388.00 | | 1 829 388.00 | 1 829 388.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 590 210.00 | 10 491 668.00 | 11 098 541.00 | 21 590 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 026 283.00 | 1 903 369.00 | 1 122 913.00 | 3 026 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 543 017.00 | 1 240 642.00 | 302 375.00 | 1 543 017.00 |
AV Immobilisations en cours | 556 239.00 | | 556 239.00 | 556 239.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 710 553.00 | | 8 710 553.00 | 8 710 553.00 |
BF Prêts | 753 788.00 | | 753 788.00 | 753 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 074.00 | | 41 074.00 | 41 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 240 176.00 | 13 667 679.00 | 26 572 497.00 | 40 240 176.00 |
BT Marchandises | 126 818.00 | | 126 818.00 | 126 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 435.00 | | 27 435.00 | 27 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 127 477.00 | 1 409 487.00 | 24 717 990.00 | 26 127 477.00 |
BZ Autres créances | 14 539 645.00 | | 14 539 645.00 | 14 539 645.00 |
CF Disponibilités | 7 108 828.00 | | 7 108 828.00 | 7 108 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 254 516.00 | | 254 516.00 | 254 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 184 717.00 | 1 409 487.00 | 46 775 231.00 | 48 184 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 424 894.00 | 15 077 166.00 | 73 347 728.00 | 88 424 894.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 242 020.00 | | | 1 242 020.00 |
CU Autres participations | 2 130 158.00 | | 2 130 158.00 | 2 130 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 418 000.00 | 7 418 000.00 | | 7 418 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 136 927.00 | 136 927.00 | | 136 927.00 |
DG Autres réserves | 2 526 097.00 | 2 526 097.00 | | 2 526 097.00 |
DH Report à nouveau | -62 736 876.00 | -52 348 798.00 | | -62 736 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 691 862.00 | -10 388 078.00 | | -12 691 862.00 |
DL TOTAL (I) | -65 347 715.00 | -52 655 853.00 | | -65 347 715.00 |
DP Provisions pour risques | 2 224 228.00 | 2 485 722.00 | | 2 224 228.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 224 228.00 | 2 485 722.00 | | 2 224 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 350 764.00 | 10 161 007.00 | | 24 350 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 449 144.00 | 79 475 036.00 | | 83 449 144.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 59 589.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 851 429.00 | 6 760 287.00 | | 6 851 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 442 074.00 | 16 340 617.00 | | 15 442 074.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 761 747.00 | 5 551 479.00 | | 5 761 747.00 |
EA Autres dettes | 616 056.00 | 3 083 788.00 | | 616 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 471 214.00 | 121 431 802.00 | | 136 471 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 347 727.00 | 71 261 672.00 | | 73 347 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 323 939.00 | 117 160 574.00 | | 133 323 939.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 438 464.00 | 5 861 007.00 | | 16 438 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 872 313.00 | | 872 313.00 | 872 313.00 |
FG Production vendue services | 51 461 488.00 | | 51 461 488.00 | 51 461 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 333 801.00 | | 52 333 801.00 | 52 333 801.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 359 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 681 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 130 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 505 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 570 688.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 586 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 718 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 684 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 051 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 246 994.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 110 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 839.00 | |
GE Autres charges | | | 9 957 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 005 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 499 982.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 722.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 933 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 933 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 734 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 234 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 493 630.00 | 14 903.00 | | 493 630.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 153 425.00 | 405 888.00 | | 153 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 647 056.00 | 420 791.00 | | 647 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103 992.00 | 754 078.00 | | 103 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 992.00 | 754 078.00 | | 103 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 543 063.00 | -333 287.00 | | 543 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 351 515.00 | 49 439 040.00 | | 55 351 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 043 377.00 | 59 827 118.00 | | 68 043 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 691 862.00 | -10 388 078.00 | | -12 691 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 016 967.00 | | 9 600 328.00 | 41 016 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 635 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 377 119.00 | 40 240 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 377 119.00 | 23 479 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 125 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 354 368.00 | | 3 501 814.00 | 30 354 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 718 309.00 | | 407 229.00 | 4 718 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 944 289.00 | | 5 691 284.00 | 5 944 289.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 954 779.00 | 6 246 994.00 | 7 534 093.00 | 14 954 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 059 344.00 | 5 998 417.00 | 7 534 093.00 | 12 059 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 895 435.00 | 248 577.00 | | 2 895 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 485 722.00 | 110 000.00 | 371 494.00 | 2 485 722.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 485 722.00 | 110 000.00 | 371 494.00 | 2 485 722.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 81 944.00 | | 81 944.00 | 81 944.00 |
6T Sur comptes clients | 1 313 648.00 | 95 839.00 | | 1 313 648.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 60 374.00 | | 60 374.00 | 60 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 455 966.00 | 95 839.00 | 142 318.00 | 1 455 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 941 689.00 | 205 839.00 | 513 813.00 | 3 941 689.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 205 839.00 | 360 387.00 | |
UG ‐ Financières | | | 153 425.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 851 429.00 | 6 851 429.00 | | 6 851 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 862 976.00 | 2 862 976.00 | | 2 862 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 151 135.00 | 9 151 135.00 | | 9 151 135.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 761 747.00 | 5 761 747.00 | | 5 761 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 616 056.00 | 616 056.00 | | 616 056.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 710 553.00 | 5 609 615.00 | 3 100 938.00 | 8 710 553.00 |
UP Prêts | 753 785.00 | | 753 788.00 | 753 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 074.00 | | 41 074.00 | 41 074.00 |
UX Autres créances clients | 24 885 457.00 | 24 885 457.00 | | 24 885 457.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 813.00 | 29 813.00 | | 29 813.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 242 020.00 | | 1 242 020.00 | 1 242 020.00 |
VB T. V. A. | 1 366 128.00 | 1 366 128.00 | | 1 366 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 438 464.00 | 16 438 464.00 | | 16 438 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 912 300.00 | 4 765 025.00 | 3 147 275.00 | 7 912 300.00 |
VI Groupe et associés | 83 449 144.00 | 83 449 144.00 | | 83 449 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 700 000.00 | | | 3 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 361.00 | | | 88 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 677.00 | 82 677.00 | | 82 677.00 |
VP Divers | 858 763.00 | 858 763.00 | | 858 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 747 576.00 | 747 576.00 | | 747 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 202 264.00 | 12 202 264.00 | | 12 202 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 254 516.00 | 254 516.00 | | 254 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 427 053.00 | 45 289 233.00 | 5 137 820.00 | 50 427 053.00 |
VW T.V.A. | 2 680 387.00 | 2 680 387.00 | | 2 680 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 471 214.00 | 133 323 939.00 | 3 147 275.00 | 136 471 214.00 |