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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 459.00 | 7 459.00 | | 7 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 371 121.00 | 260 558.00 | 110 563.00 | 371 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 433 900.00 | 1 126 384.00 | 307 516.00 | 1 433 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 814 685.00 | 1 394 401.00 | 420 283.00 | 1 814 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 378.00 | | 17 378.00 | 17 378.00 |
BT Marchandises | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 101 232.00 | | 101 232.00 | 101 232.00 |
BZ Autres créances | 224 907.00 | | 224 907.00 | 224 907.00 |
CF Disponibilités | 771 604.00 | | 771 604.00 | 771 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 804.00 | | 19 804.00 | 19 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 136 596.00 | | 1 136 596.00 | 1 136 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 951 281.00 | 1 394 401.00 | 1 556 880.00 | 2 951 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | -170 644.00 | -66 185.00 | | -170 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 353.00 | -104 459.00 | | 118 353.00 |
DL TOTAL (I) | -42 707.00 | -161 059.00 | | -42 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 129 100.00 | 1 334 495.00 | | 1 129 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 669.00 | 2 995.00 | | 4 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 341.00 | 115 253.00 | | 229 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 287.00 | 98 670.00 | | 236 287.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 197.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 599 586.00 | 1 551 609.00 | | 1 599 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 556 880.00 | 1 390 550.00 | | 1 556 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 810 309.00 | | 4 376.00 | 1 810 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 814 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 805 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 459.00 | | | 7 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 800 646.00 | | 4 376.00 | 1 800 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 271 884.00 | 122 518.00 | | 1 271 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 459.00 | | | 7 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 264 425.00 | 122 518.00 | | 1 264 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 341.00 | 229 341.00 | | 229 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 287.00 | 236 287.00 | | 236 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
UX Autres créances clients | 101 232.00 | 101 232.00 | | 101 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 127 548.00 | 291 217.00 | 836 330.00 | 1 127 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 823.00 | | | 206 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 907.00 | 224 907.00 | | 224 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 804.00 | 19 804.00 | | 19 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 147.00 | 345 943.00 | 2 204.00 | 348 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 594 918.00 | 758 587.00 | 836 330.00 | 1 594 918.00 |