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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 922.00 | 11 043.00 | 9 880.00 | 20 922.00 |
AH Fonds commercial | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 179.00 | 239 543.00 | 75 636.00 | 315 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 970.00 | 61 183.00 | 43 787.00 | 104 970.00 |
AX Avances et acomptes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 921.00 | 311 769.00 | 215 153.00 | 526 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 258 644.00 | | 258 644.00 | 258 644.00 |
BN En cours de production de biens | 19 466.00 | | 19 466.00 | 19 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 566.00 | | 562 566.00 | 562 566.00 |
BZ Autres créances | 38 642.00 | | 38 642.00 | 38 642.00 |
CF Disponibilités | 468 400.00 | | 468 400.00 | 468 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 496.00 | | 37 496.00 | 37 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 385 213.00 | | 1 385 213.00 | 1 385 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 912 134.00 | 311 769.00 | 1 600 365.00 | 1 912 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 400.00 | | | 44 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 187 601.00 | | | 1 187 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 923.00 | | | 87 923.00 |
DL TOTAL (I) | 1 325 925.00 | | | 1 325 925.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578.00 | | | 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 461.00 | | | 110 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 943.00 | | | 37 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 688.00 | | | 114 688.00 |
EA Autres dettes | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 441.00 | | | 265 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 600 365.00 | | | 1 600 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 441.00 | | | 265 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 458.00 | | 154 356.00 | 402 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 893.00 | 526 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 893.00 | 423 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 037.00 | | 87 885.00 | 15 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 196.00 | | 66 446.00 | 387 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225.00 | | 25.00 | 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 450.00 | 47 212.00 | 29 893.00 | 294 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 281.00 | 3 761.00 | | 7 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 169.00 | 43 450.00 | 29 893.00 | 287 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
6T Sur comptes clients | 26 460.00 | | 211 460.00 | 26 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 460.00 | | 26 460.00 | 26 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 460.00 | | 26 460.00 | 35 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 460.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 943.00 | 37 943.00 | | 37 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 925.00 | 12 925.00 | | 12 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 684.00 | 20 684.00 | | 20 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 562 566.00 | 562 566.00 | | 562 566.00 |
VB T. V. A. | 18 335.00 | 18 335.00 | | 18 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VI Groupe et associés | 110 461.00 | 110 461.00 | | 110 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 888.00 | 19 888.00 | | 19 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 496.00 | 37 496.00 | | 37 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 953.00 | 638 703.00 | 250.00 | 638 953.00 |
VW T.V.A. | 79 800.00 | 79 800.00 | | 79 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 441.00 | 265 441.00 | | 265 441.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 281.00 | | | 7 281.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 010.00 | | | 28 010.00 |
ST Autres comptes | 260 335.00 | | | 260 335.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 141 940.00 | | | 141 940.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 198 417.00 | | | 198 417.00 |
YT Sous‐traitance | 63 466.00 | | | 63 466.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 552.00 | | | 7 552.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 833.00 | | | 14 833.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 259 737.00 | | | 259 737.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 197 134.00 | | | 197 134.00 |
ZE Dividendes | 1.00 | | | 1.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 495 172.00 | | | 495 172.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |