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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 741.00 | 8 130.00 | 2 611.00 | 10 741.00 |
AH Fonds commercial | 29 180.00 | | 29 180.00 | 29 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 835.00 | 45 507.00 | 13 328.00 | 58 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 006.00 | 53 637.00 | 52 369.00 | 106 006.00 |
BP En cours de production de services | 63 725.00 | | 63 725.00 | 63 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 409.00 | | 331 409.00 | 331 409.00 |
BZ Autres créances | 10 227.00 | | 10 227.00 | 10 227.00 |
CF Disponibilités | 259 365.00 | | 259 365.00 | 259 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 163.00 | | 5 163.00 | 5 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 890.00 | | 669 890.00 | 669 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 896.00 | 53 637.00 | 722 259.00 | 775 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 160 801.00 | | | 160 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 314.00 | | | 92 314.00 |
DL TOTAL (I) | 261 915.00 | | | 261 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 571.00 | | | 190 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 612.00 | | | 113 612.00 |
EA Autres dettes | 12 321.00 | | | 12 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 344.00 | | | 460 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 259.00 | | | 722 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 344.00 | | | 460 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 002.00 | 8 545.00 | 46 910.00 | 92 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 587.00 | 7 925.00 | 35 382.00 | 35 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 415.00 | 620.00 | 11 528.00 | 56 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 571.00 | 190 571.00 | | 190 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 612.00 | 113 612.00 | | 113 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 321.00 | 12 321.00 | | 12 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 346 799.00 | 346 799.00 | | 346 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 049.00 | 346 799.00 | 7 250.00 | 354 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 344.00 | 460 344.00 | | 460 344.00 |