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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 954.00 | 1 280.00 | 15 673.00 | 16 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 639.00 | 5 063.00 | 86 576.00 | 91 639.00 |
AV Immobilisations en cours | 130 782.00 | | 130 782.00 | 130 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 376.00 | 6 344.00 | 233 032.00 | 239 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 956.00 | | 50 956.00 | 50 956.00 |
BT Marchandises | 146 776.00 | | 146 776.00 | 146 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 178.00 | | 407 178.00 | 407 178.00 |
BZ Autres créances | 1 731 300.00 | | 1 731 300.00 | 1 731 300.00 |
CF Disponibilités | 7 978 708.00 | | 7 978 708.00 | 7 978 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 951.00 | | 8 951.00 | 8 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 323 872.00 | | 10 323 872.00 | 10 323 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 563 249.00 | 6 344.00 | 10 556 905.00 | 10 563 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 431 000.00 | 40 000.00 | | 2 431 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 578.00 | 94 546.00 | | 578.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 287.00 | -2 968.00 | | 134 287.00 |
DL TOTAL (I) | 2 569 865.00 | 135 578.00 | | 2 569 865.00 |
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 170 121.00 | | | 170 121.00 |
DR TOTAL (IV) | 194 121.00 | | | 194 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 742 164.00 | 3 699.00 | | 6 742 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 718 177.00 | 767.00 | | 718 177.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 508.00 | | | 27 508.00 |
EA Autres dettes | 305 067.00 | 1 897.00 | | 305 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 792 918.00 | 6 363.00 | | 7 792 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 556 905.00 | 141 942.00 | | 10 556 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 678 162.00 | 6 363.00 | | 7 678 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 148 859.00 | | 4 148 859.00 | 4 148 859.00 |
FG Production vendue services | 619 816.00 | | 619 816.00 | 619 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 768 676.00 | | 4 768 676.00 | 4 768 676.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 68 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 837 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 585 696.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 812.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 344.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 67 820.00 | |
GE Autres charges | | | 199 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 770 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 311.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 102.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 102.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 102.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 904 588.00 | 17 277.00 | | 4 904 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 770 300.00 | 20 245.00 | | 4 770 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 287.00 | -2 968.00 | | 134 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 239 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 377.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 377.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 344.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 344.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 194 121.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 194 121.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 193 774.00 | | |
UG ‐ Financières | | 347.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 742 165.00 | 6 742 165.00 | | 6 742 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 357 337.00 | 357 337.00 | | 357 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 130.00 | 159 375.00 | 114 756.00 | 274 130.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 509.00 | 27 509.00 | | 27 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 367.00 | 10 367.00 | | 10 367.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 407 179.00 | 407 179.00 | | 407 179.00 |
VB T. V. A. | 450 423.00 | 450 423.00 | | 450 423.00 |
VC Groupe et associés | 500 087.00 | 500 087.00 | | 500 087.00 |
VI Groupe et associés | 301 902.00 | 301 902.00 | | 301 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 971.00 | 35 971.00 | | 35 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 941.00 | 28 941.00 | | 28 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 733 581.00 | 733 581.00 | | 733 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 951.00 | 8 951.00 | | 8 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 147 431.00 | 2 147 431.00 | | 2 147 431.00 |
VW T.V.A. | 57 769.00 | 57 769.00 | | 57 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 792 918.00 | 7 678 163.00 | 114 756.00 | 7 792 918.00 |