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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 965.00 | 19 815.00 | 24 150.00 | 43 965.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 016.00 | | 20 016.00 | 20 016.00 |
AP Constructions | 600 511.00 | 527 172.00 | 73 339.00 | 600 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 144.00 | 164 762.00 | 81 382.00 | 246 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 985 504.00 | 1 361 102.00 | 624 403.00 | 1 985 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 840.00 | | 68 840.00 | 68 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 984 981.00 | 2 072 851.00 | 912 129.00 | 2 984 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 502.00 | | 30 502.00 | 30 502.00 |
BT Marchandises | 9 588.00 | | 9 588.00 | 9 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 729 279.00 | 6 953.00 | 722 326.00 | 729 279.00 |
BZ Autres créances | 587 032.00 | | 587 032.00 | 587 032.00 |
CF Disponibilités | 1 445 058.00 | | 1 445 058.00 | 1 445 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 802.00 | | 35 802.00 | 35 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 837 260.00 | 6 953.00 | 2 830 307.00 | 2 837 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 822 241.00 | 2 079 804.00 | 3 742 436.00 | 5 822 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 016.00 | 65 644.00 | | 150 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 564.00 | 6 564.00 | | 6 564.00 |
DG Autres réserves | 46 496.00 | 46 496.00 | | 46 496.00 |
DH Report à nouveau | 1 009 058.00 | 586 650.00 | | 1 009 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 506 635.00 | 706 781.00 | | 506 635.00 |
DL TOTAL (I) | 1 718 769.00 | 1 412 134.00 | | 1 718 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 057 935.00 | 296 618.00 | | 1 057 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 199.00 | 5 340.00 | | 7 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 298.00 | 635 745.00 | | 504 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 669.00 | 656 042.00 | | 417 669.00 |
EA Autres dettes | 36 566.00 | 83 820.00 | | 36 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 023 667.00 | 1 677 564.00 | | 2 023 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 742 436.00 | 3 089 699.00 | | 3 742 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 077 011.00 | 1 471 503.00 | | 1 077 011.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 849.00 | 231.00 | | 33 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 053 472.00 | | 414 145.00 | 3 053 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 482 637.00 | 2 984 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 482 637.00 | 2 832 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 781.00 | | 25 200.00 | 58 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 926 033.00 | | 388 764.00 | 2 926 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 659.00 | | 181.00 | 68 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 048 434.00 | 507 054.00 | 482 637.00 | 2 048 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 148.00 | 3 667.00 | | 16 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 032 286.00 | 503 387.00 | 482 637.00 | 2 032 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 953.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 953.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 953.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 953.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504 298.00 | 504 298.00 | | 504 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 359.00 | 93 359.00 | | 93 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 498.00 | 103 498.00 | | 103 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 566.00 | 36 566.00 | | 36 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 840.00 | | 68 840.00 | 68 840.00 |
UX Autres créances clients | 720 935.00 | 720 935.00 | | 720 935.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 344.00 | 8 344.00 | | 8 344.00 |
VB T. V. A. | 37 087.00 | 37 087.00 | | 37 087.00 |
VC Groupe et associés | 416 325.00 | 416 325.00 | | 416 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 849.00 | 33 849.00 | | 33 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 024 086.00 | 77 429.00 | 835 551.00 | 1 024 086.00 |
VI Groupe et associés | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 260.00 | | | 72 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 456.00 | 107 456.00 | | 107 456.00 |
VP Divers | 8 944.00 | 8 944.00 | | 8 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 538.00 | 29 538.00 | | 29 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 528.00 | 14 528.00 | | 14 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 802.00 | 35 802.00 | | 35 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 420 953.00 | 1 352 113.00 | 68 840.00 | 1 420 953.00 |
VW T.V.A. | 191 275.00 | 191 275.00 | | 191 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 023 667.00 | 1 077 011.00 | 835 551.00 | 2 023 667.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 921.00 | 32 213.00 | | 33 921.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 160 994.00 | 118 198.00 | | 160 994.00 |
ST Autres comptes | 931 704.00 | 1 022 977.00 | | 931 704.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 358 184.00 | 337 446.00 | | 358 184.00 |
YT Sous‐traitance | 126 319.00 | 90 621.00 | | 126 319.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 113 081.00 | 199 433.00 | | 113 081.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 531.00 | 38 326.00 | | 29 531.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 452.00 | 70 539.00 | | 63 452.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 990 346.00 | 1 200 891.00 | | 990 346.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 449 412.00 | 499 530.00 | | 449 412.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 690 282.00 | 1 768 676.00 | | 1 690 282.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |