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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 82 994.00 | 81 568.00 | 1 426.00 | 82 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 216.00 | 283 194.00 | 23 022.00 | 306 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 856.00 | 66 983.00 | 874.00 | 67 856.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 082.00 | 431 745.00 | 277 337.00 | 709 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 775.00 | | 7 775.00 | 7 775.00 |
BN En cours de production de biens | 17 627.00 | | 17 627.00 | 17 627.00 |
BT Marchandises | 3 321.00 | | 3 321.00 | 3 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
BZ Autres créances | 11 815.00 | | 11 815.00 | 11 815.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
CF Disponibilités | 329 292.00 | | 329 292.00 | 329 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 181.00 | | 5 181.00 | 5 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 394.00 | | 376 394.00 | 376 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 476.00 | 431 745.00 | 653 731.00 | 1 085 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 7 622.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 762.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 188 000.00 | 183 000.00 | | 188 000.00 |
DH Report à nouveau | 151.00 | 107.00 | | 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 249.00 | 65 559.00 | | 204 249.00 |
DL TOTAL (I) | 401 200.00 | 257 051.00 | | 401 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 401.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 827.00 | 71 008.00 | | 47 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 160.00 | 52 919.00 | | 46 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 545.00 | 88 160.00 | | 158 545.00 |
EA Autres dettes | | 696.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 252 532.00 | 223 183.00 | | 252 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 731.00 | 480 234.00 | | 653 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 532.00 | 223 183.00 | | 252 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 117 757.00 | | 117 757.00 | 117 757.00 |
FD Production vendue biens | 1 446 036.00 | | 1 446 036.00 | 1 446 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 563 792.00 | | 1 563 792.00 | 1 563 792.00 |
FM Production stockée | | | -6 163.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 558 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 864.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 418 167.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 120.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 284 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 951.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 951.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 365.00 | 120.00 | | 365.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 138.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 365.00 | 258.00 | | 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -365.00 | 694.00 | | -365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 821.00 | 18 613.00 | | 69 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 558 645.00 | 819 868.00 | | 1 558 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 354 397.00 | 754 308.00 | | 1 354 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 249.00 | 65 559.00 | | 204 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 189.00 | | 2 143.00 | 711 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 250.00 | 709 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 250.00 | 457 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 853.00 | | 1 463.00 | 459 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 336.00 | | 680.00 | 1 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 625.00 | 16 120.00 | | 415 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 625.00 | 16 120.00 | | 415 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 160.00 | 46 160.00 | | 46 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 260.00 | 44 260.00 | | 44 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 233.00 | 24 233.00 | | 24 233.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 239.00 | 52 239.00 | | 52 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
UX Autres créances clients | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VB T. V. A. | 9 982.00 | 9 982.00 | | 9 982.00 |
VC Groupe et associés | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VI Groupe et associés | 47 827.00 | 47 827.00 | | 47 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 953.00 | 36 953.00 | | 36 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 995.00 | 18 054.00 | 1 941.00 | 19 995.00 |
VW T.V.A. | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 532.00 | 252 532.00 | | 252 532.00 |