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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 457.00 | 6 256.00 | 1 201.00 | 7 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 734.00 | 8 676.00 | 8 057.00 | 16 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 190.00 | 14 932.00 | 9 258.00 | 24 190.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 206 725.00 | | 206 725.00 | 206 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 452.00 | | 32 452.00 | 32 452.00 |
BZ Autres créances | 34 442.00 | | 34 442.00 | 34 442.00 |
CF Disponibilités | 823 827.00 | | 823 827.00 | 823 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 098 049.00 | | 1 098 049.00 | 1 098 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 239.00 | 14 932.00 | 1 107 307.00 | 1 122 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 27 660.00 | 27 660.00 | | 27 660.00 |
DH Report à nouveau | -16 546.00 | | | -16 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 964.00 | -16 546.00 | | 410 964.00 |
DL TOTAL (I) | 438 578.00 | 27 614.00 | | 438 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125.00 | 104.00 | | 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 619.00 | 858 718.00 | | 1 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 523.00 | 66 161.00 | | 179 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 429.00 | 73 209.00 | | 222 429.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 265 033.00 | 915 103.00 | | 265 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 729.00 | 1 913 294.00 | | 668 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 307.00 | 1 940 908.00 | | 1 107 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 729.00 | 1 913 294.00 | | 668 729.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125.00 | 104.00 | | 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 550 734.00 | | 2 550 734.00 | 2 550 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 550 734.00 | | 2 550 734.00 | 2 550 734.00 |
FM Production stockée | | | -1 037 428.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 514 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 960 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 542.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -1.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 967 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 547 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 547 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 251.00 | 3 153.00 | | 1 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 241.00 | | | 136 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 514 557.00 | 615 926.00 | | 1 514 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 103 593.00 | 632 471.00 | | 1 103 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 410 964.00 | -16 546.00 | | 410 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 630.00 | | 1 560.00 | 22 630.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 190.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 630.00 | | 1 560.00 | 22 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 390.00 | 4 542.00 | | 10 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 390.00 | 4 542.00 | | 10 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 523.00 | 179 523.00 | | 179 523.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 136 241.00 | 136 241.00 | | 136 241.00 |
8L Produits constatés d’avance | 265 033.00 | 265 033.00 | | 265 033.00 |
UX Autres créances clients | 32 452.00 | 32 452.00 | | 32 452.00 |
VB T. V. A. | 29 873.00 | 29 873.00 | | 29 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VI Groupe et associés | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 497.00 | 67 497.00 | | 67 497.00 |
VW T.V.A. | 84 988.00 | 84 988.00 | | 84 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 729.00 | 668 729.00 | | 668 729.00 |