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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 303.00 | 55 206.00 | 4 096.00 | 59 303.00 |
AH Fonds commercial | 85 308.00 | | 85 308.00 | 85 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 775.00 | 111 880.00 | 58 895.00 | 170 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 187.00 | 368 741.00 | 37 445.00 | 406 187.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 606.00 | | 26 606.00 | 26 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 846.00 | | 46 846.00 | 46 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 327.00 | 599 858.00 | 270 466.00 | 870 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 641 079.00 | 7 139.00 | 633 940.00 | 641 079.00 |
BN En cours de production de biens | 75 587.00 | | 75 587.00 | 75 587.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 166 434.00 | 28 455.00 | 137 979.00 | 166 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 443.00 | | 2 443.00 | 2 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 822 617.00 | 25 787.00 | 796 830.00 | 822 617.00 |
BZ Autres créances | 117 640.00 | | 117 640.00 | 117 640.00 |
CF Disponibilités | 457 644.00 | | 457 644.00 | 457 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 403.00 | | 81 403.00 | 81 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 364 852.00 | 61 381.00 | 2 303 470.00 | 2 364 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 235 179.00 | 661 241.00 | 2 573 937.00 | 3 235 179.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 393.00 | | | 30 393.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 75 300.00 | 64 031.00 | 11 268.00 | 75 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 936.00 | 97 936.00 | | 97 936.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 498 317.00 | 498 317.00 | | 498 317.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 793.00 | 9 793.00 | | 9 793.00 |
DG Autres réserves | 390 609.00 | 580 042.00 | | 390 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 796.00 | -189 433.00 | | 40 796.00 |
DL TOTAL (I) | 1 037 452.00 | 996 656.00 | | 1 037 452.00 |
DP Provisions pour risques | 17 442.00 | 17 442.00 | | 17 442.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 442.00 | 17 442.00 | | 17 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 653 468.00 | 955 343.00 | | 653 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 945.00 | 14 945.00 | | 24 945.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 954.00 | 21 958.00 | | 49 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 600.00 | 176 387.00 | | 417 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 625.00 | 281 354.00 | | 332 625.00 |
EA Autres dettes | 32 236.00 | 39 420.00 | | 32 236.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 211.00 | 2 200.00 | | 8 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 519 042.00 | 1 491 610.00 | | 1 519 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 573 937.00 | 2 505 709.00 | | 2 573 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 987 742.00 | 799 652.00 | | 987 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 401 267.00 | 33 005.00 | 4 434 273.00 | 4 401 267.00 |
FG Production vendue services | 178 529.00 | | 178 529.00 | 178 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 579 796.00 | 33 005.00 | 4 612 802.00 | 4 579 796.00 |
FM Production stockée | | | 123 809.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 526.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 829 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 649 725.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -127 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 533 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 118 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 500 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 071.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 902.00 | |
GE Autres charges | | | 10 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 784 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 786.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 264.00 | | | 27 264.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 833.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 497.00 | 659.00 | | 497.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23.00 | 10 171.00 | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 520.00 | 10 830.00 | | 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -520.00 | 8 002.00 | | -520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 843 856.00 | 3 457 525.00 | | 4 843 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 803 060.00 | 3 646 958.00 | | 4 803 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 796.00 | -189 433.00 | | 40 796.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 745.00 | 37 267.00 | | 36 745.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 882 612.00 | | 30 336.00 | 882 612.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 69 540.00 | | 5 760.00 | 69 540.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 41 753.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 753.00 | 73 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 622.00 | 870 327.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 75 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 869.00 | 576 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 611.00 | | | 144 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 275.00 | | 24 556.00 | 553 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 186.00 | | 19.00 | 115 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 442.00 | | | 17 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 442.00 | | | 17 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 600.00 | 417 600.00 | | 417 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 441.00 | 117 441.00 | | 117 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 322.00 | 136 322.00 | | 136 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 236.00 | 32 236.00 | | 32 236.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 211.00 | 8 211.00 | | 8 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 846.00 | 18 500.00 | 28 346.00 | 46 846.00 |
UX Autres créances clients | 792 224.00 | 792 224.00 | | 792 224.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 393.00 | | 30 393.00 | 30 393.00 |
VB T. V. A. | 27 983.00 | 27 983.00 | | 27 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 653 268.00 | 171 922.00 | 481 345.00 | 653 268.00 |
VI Groupe et associés | 24 945.00 | 24 945.00 | | 24 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 823.00 | | | 300 823.00 |
VP Divers | 22 469.00 | 22 469.00 | | 22 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 254.00 | 21 254.00 | | 21 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 811.00 | 54 811.00 | | 54 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 403.00 | 81 403.00 | | 81 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 068 508.00 | 1 009 768.00 | 58 740.00 | 1 068 508.00 |
VW T.V.A. | 57 607.00 | 57 607.00 | | 57 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 469 088.00 | 987 742.00 | 481 345.00 | 1 469 088.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |