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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 889.00 | | 10 889.00 | 10 889.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 942.00 | 42 065.00 | 14 877.00 | 56 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 863.00 | 44 911.00 | 25 951.00 | 70 863.00 |
BZ Autres créances | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 198 630.00 | | 198 630.00 | 198 630.00 |
CF Disponibilités | 274 246.00 | | 274 246.00 | 274 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 419.00 | | 474 419.00 | 474 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 281.00 | 44 911.00 | 500 370.00 | 545 281.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 048.00 | 2 000.00 | 48.00 | 2 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 51 414.00 | 51 414.00 | | 51 414.00 |
DH Report à nouveau | 302 026.00 | 297 131.00 | | 302 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 792.00 | 4 895.00 | | 67 792.00 |
DL TOTAL (I) | 429 617.00 | 361 825.00 | | 429 617.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 5 489.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 026.00 | 24 354.00 | | 12 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 650.00 | 5 334.00 | | 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 077.00 | 17 290.00 | | 58 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 753.00 | 52 468.00 | | 70 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 370.00 | 414 293.00 | | 500 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 586.00 | 11 016.00 | 16 691.00 | 48 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 847.00 | | | 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 739.00 | 11 016.00 | 16 691.00 | 47 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 077.00 | 58 077.00 | | 58 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 026.00 | 12 026.00 | | 12 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 680.00 | 1 543.00 | 137.00 | 1 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 753.00 | 70 753.00 | | 70 753.00 |