| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 766 002.00 | 574 563.00 | 191 439.00 | 766 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 478.00 | 33 088.00 | 24 390.00 | 57 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 026.00 | 607 650.00 | 251 376.00 | 859 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 945 132.00 | | 945 132.00 | 945 132.00 |
BZ Autres créances | 139 061.00 | | 139 061.00 | 139 061.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 429 502.00 | | 429 502.00 | 429 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 395 326.00 | | 395 326.00 | 395 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 029 022.00 | | 2 029 022.00 | 2 029 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 888 048.00 | 607 650.00 | 2 280 397.00 | 2 888 048.00 |
CR Parts à plus d’un an | 75 643.00 | | | 75 643.00 |
CU Autres participations | 34 570.00 | | 34 570.00 | 34 570.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 434 590.00 | 1 252 334.00 | | 1 434 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 447.00 | 182 256.00 | | 268 447.00 |
DL TOTAL (I) | 1 711 422.00 | 1 442 975.00 | | 1 711 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 248.00 | 390 834.00 | | 331 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 612.00 | 174 391.00 | | 237 612.00 |
EA Autres dettes | 115.00 | 750.00 | | 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 975.00 | 565 974.00 | | 568 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 280 397.00 | 2 008 949.00 | | 2 280 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 975.00 | 565 974.00 | | 568 975.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 104 015.00 | 2 409.00 | 106 424.00 | 104 015.00 |
FG Production vendue services | 2 391 897.00 | | 2 391 897.00 | 2 391 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 495 912.00 | 2 409.00 | 2 498 321.00 | 2 495 912.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 092.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 504 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 703 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 602.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 173 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 330 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 264.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 145.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 092.00 | 427.00 | | 6 092.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -4 412.00 | 13 696.00 | | -4 412.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 616.00 | 245.00 | | 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 616.00 | 245.00 | | 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -615.00 | -245.00 | | -615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 082.00 | 60 181.00 | | 84 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 526 679.00 | 2 247 195.00 | | 2 526 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 258 231.00 | 2 064 939.00 | | 2 258 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 447.00 | 182 256.00 | | 268 447.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 598.00 | 96 336.00 | | 63 598.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 650.00 | | 53 376.00 | 805 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 859 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 823 480.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 770 104.00 | | 53 376.00 | 770 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 546.00 | | | 35 546.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 544 048.00 | 63 602.00 | | 544 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 048.00 | 63 602.00 | | 544 048.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 248.00 | 331 248.00 | | 331 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 172.00 | 39 172.00 | | 39 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 303.00 | 31 303.00 | | 31 303.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 930.00 | 8 930.00 | | 8 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
UX Autres créances clients | 945 132.00 | 945 132.00 | | 945 132.00 |
VB T. V. A. | 63 418.00 | 63 418.00 | | 63 418.00 |
VP Divers | 75 643.00 | | 75 643.00 | 75 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 395 326.00 | 395 326.00 | | 395 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 480 495.00 | 1 403 876.00 | 76 619.00 | 1 480 495.00 |
VW T.V.A. | 157 522.00 | 157 522.00 | | 157 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 975.00 | 568 975.00 | | 568 975.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |