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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 455.00 | 584.00 | 871.00 | 1 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 428.00 | 784.00 | 329 644.00 | 330 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | 2 500.00 | 15 500.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 3 693.00 | | 3 693.00 | 3 693.00 |
CF Disponibilités | 4 619.00 | | 4 619.00 | 4 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 312.00 | 2 500.00 | 23 812.00 | 26 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 740.00 | 3 284.00 | 353 456.00 | 356 740.00 |
CU Autres participations | 328 773.00 | | 328 773.00 | 328 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 343.00 | | | 21 343.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
DH Report à nouveau | 44 557.00 | | | 44 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 064.00 | | | 11 064.00 |
DL TOTAL (I) | 78 334.00 | | | 78 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 448.00 | | | 259 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 157.00 | | | 10 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 517.00 | | | 5 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 122.00 | | | 275 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 456.00 | | | 353 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 122.00 | | | 275 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 344.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 521.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 400.00 | | | 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 900.00 | | | 42 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 836.00 | | | 31 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 064.00 | | | 11 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 905.00 | | 1 523.00 | 328 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 328 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 832.00 | | 623.00 | 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 327 873.00 | | 900.00 | 327 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439.00 | 344.00 | | 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240.00 | 344.00 | | 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 157.00 | 10 157.00 | | 10 157.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VC Groupe et associés | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VI Groupe et associés | 259 449.00 | 259 448.00 | | 259 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 693.00 | 21 693.00 | | 21 693.00 |
VW T.V.A. | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 122.00 | 275 122.00 | | 275 122.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 377.00 | | | 19 377.00 |
ST Autres comptes | 6 745.00 | | | 6 745.00 |
YW Taxe professionnelle | 267.00 | | | 267.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 267.00 | | | 267.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 122.00 | | | 26 122.00 |