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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 619.00 | | 20 619.00 | 20 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 540 103.00 | 525 968.00 | 14 135.00 | 540 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 826.00 | 108 638.00 | 15 188.00 | 123 826.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 512 321.00 | 512 321.00 | | 512 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 813.00 | | 33 813.00 | 33 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 234 378.00 | 1 147 122.00 | 87 256.00 | 1 234 378.00 |
BT Marchandises | 12 894.00 | | 12 894.00 | 12 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 937.00 | | 6 937.00 | 6 937.00 |
BZ Autres créances | 338 919.00 | 32 112.00 | 306 807.00 | 338 919.00 |
CF Disponibilités | 15 929.00 | | 15 929.00 | 15 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 570.00 | | 78 570.00 | 78 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 249.00 | 32 112.00 | 421 137.00 | 453 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 687 627.00 | 1 179 234.00 | 508 393.00 | 1 687 627.00 |
CU Autres participations | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -1 145 433.00 | -811 607.00 | | -1 145 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 430.00 | -333 827.00 | | 19 430.00 |
DL TOTAL (I) | -1 117 203.00 | -1 136 633.00 | | -1 117 203.00 |
DP Provisions pour risques | 653 600.00 | 653 600.00 | | 653 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 653 600.00 | 653 600.00 | | 653 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 582.00 | 25 760.00 | | 22 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 974.00 | 68 712.00 | | 66 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 744 501.00 | 534 448.00 | | 744 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 939.00 | 102 949.00 | | 137 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 971 996.00 | 731 869.00 | | 971 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 393.00 | 248 836.00 | | 508 393.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66 974.00 | | | 66 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
FD Production vendue biens | 1 451 051.00 | 2 246.00 | 1 453 297.00 | 1 451 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 451 128.00 | 2 246.00 | 1 453 374.00 | 1 451 128.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 463 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 424 044.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 581 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 043.00 | |
GE Autres charges | | | 10 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 432 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 406.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 141.00 | 64 082.00 | | 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141.00 | 64 082.00 | | 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 961.00 | 9 334.00 | | 10 961.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 669.00 | | | 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 630.00 | 9 334.00 | | 11 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 489.00 | 54 749.00 | | -11 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 463 857.00 | 1 603 756.00 | | 1 463 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 444 427.00 | 1 937 582.00 | | 1 444 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 430.00 | -333 827.00 | | 19 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 234 126.00 | | | 1 234 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 546 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 234 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 667 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 619.00 | | | 20 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 667 429.00 | | | 667 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 546 077.00 | | | 546 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 615 563.00 | 19 043.00 | | 615 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 615 563.00 | 19 043.00 | | 615 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 653 600.00 | | | 653 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 653 600.00 | | | 653 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 744 501.00 | 744 501.00 | | 744 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 974.00 | 66 974.00 | | 66 974.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 512 321.00 | | | 512 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 813.00 | | | 33 813.00 |
VC Groupe et associés | 78 570.00 | | | 78 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 423.00 | 12 423.00 | | 12 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 159.00 | 4 037.00 | 6 072.00 | 10 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 570.00 | | | 78 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 970 560.00 | 424 426.00 | 546 134.00 | 970 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 971 996.00 | 965 923.00 | 6 072.00 | 971 996.00 |