| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 146.00 | 140 646.00 | 41 500.00 | 182 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 478.00 | 79 631.00 | 66 846.00 | 146 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 992.00 | | 7 992.00 | 7 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 561.00 | 224 223.00 | 116 338.00 | 340 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 240.00 | | 145 240.00 | 145 240.00 |
BN En cours de production de biens | 42 800.00 | | 42 800.00 | 42 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 64 887.00 | 1 602.00 | 63 286.00 | 64 887.00 |
BZ Autres créances | 17 580.00 | | 17 580.00 | 17 580.00 |
CF Disponibilités | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 366.00 | | 8 366.00 | 8 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 201.00 | 1 602.00 | 277 600.00 | 279 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 762.00 | 225 824.00 | 393 938.00 | 619 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 19 440.00 | 12 128.00 | | 19 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173.00 | 7 312.00 | | 173.00 |
DL TOTAL (I) | 27 998.00 | 27 825.00 | | 27 998.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 62 042.00 | | | 62 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 689.00 | 69 225.00 | | 63 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 189.00 | 39 189.00 | | 39 189.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 631.00 | | | 16 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 169.00 | 118 772.00 | | 80 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 446.00 | 123 383.00 | | 96 446.00 |
EA Autres dettes | 7 773.00 | 7 360.00 | | 7 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 940.00 | 357 929.00 | | 365 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 938.00 | 385 754.00 | | 393 938.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 008.00 | 32 861.00 | 7 646.00 | 199 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 945.00 | | | 3 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 063.00 | 32 861.00 | 7 646.00 | 195 063.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 90 833.00 | 87 138.00 | 3 695.00 | 90 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 833.00 | 87 138.00 | 3 695.00 | 90 833.00 |