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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 577.00 | 7 577.00 | | 7 577.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AP Constructions | 1 784 113.00 | 712 775.00 | 1 071 338.00 | 1 784 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 963 951.00 | 819 830.00 | 144 121.00 | 963 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 056.00 | 138 575.00 | 155 481.00 | 294 056.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 769.00 | | 3 769.00 | 3 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 086 683.00 | 1 678 757.00 | 1 407 926.00 | 3 086 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 295 779.00 | | 295 779.00 | 295 779.00 |
BT Marchandises | 683 317.00 | | 683 317.00 | 683 317.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 800 696.00 | 4 894.00 | 1 795 802.00 | 1 800 696.00 |
BZ Autres créances | 31 755.00 | | 31 755.00 | 31 755.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 603.00 | | 202 603.00 | 202 603.00 |
CF Disponibilités | 1 658 010.00 | | 1 658 010.00 | 1 658 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 122.00 | | 8 122.00 | 8 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 681 169.00 | 4 894.00 | 4 676 275.00 | 4 681 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 767 852.00 | 1 683 651.00 | 6 084 201.00 | 7 767 852.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 59 777.00 | 3 052 619.00 | | 59 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 204 708.00 | 1 007 157.00 | | 1 204 708.00 |
DJ Subventions d’investissement | 76 110.00 | 96 297.00 | | 76 110.00 |
DL TOTAL (I) | 1 349 395.00 | 4 164 874.00 | | 1 349 395.00 |
DP Provisions pour risques | 5 304.00 | 16 081.00 | | 5 304.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 304.00 | 16 081.00 | | 5 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 107.00 | 140 810.00 | | 61 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 477 474.00 | 15 752.00 | | 2 477 474.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 821.00 | 4 337.00 | | 10 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 398 140.00 | 1 135 558.00 | | 1 398 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 781 960.00 | 190 925.00 | | 781 960.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 729 502.00 | 1 492 131.00 | | 4 729 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 084 201.00 | 5 673 086.00 | | 6 084 201.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 477 474.00 | | | 2 477 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 407 645.00 | 169 940.00 | 9 577 585.00 | 9 407 645.00 |
FD Production vendue biens | 90 722.00 | 1 347.00 | 92 069.00 | 90 722.00 |
FG Production vendue services | 697 167.00 | 1 345.00 | 698 512.00 | 697 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 195 533.00 | 172 632.00 | 10 368 165.00 | 10 195 533.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 422 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 105 426.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 508 527.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -81 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 191 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 646 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 468.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 138.00 | |
GE Autres charges | | | 10 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 798 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 624 495.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 617 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 187.00 | 20 187.00 | | 20 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 187.00 | 20 187.00 | | 20 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222.00 | 135.00 | | 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222.00 | 135.00 | | 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 965.00 | 20 052.00 | | 19 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 432 822.00 | 390 836.00 | | 432 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 443 196.00 | 9 751 690.00 | | 10 443 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 238 488.00 | 8 744 532.00 | | 9 238 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 204 708.00 | 1 007 157.00 | | 1 204 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 007 574.00 | | 79 108.00 | 3 007 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 086 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 075 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 577.00 | | | 7 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 996 066.00 | | 79 054.00 | 2 996 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 932.00 | | 54.00 | 3 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 491 289.00 | 187 468.00 | | 1 491 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 577.00 | | | 7 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 483 713.00 | 187 468.00 | | 1 483 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 081.00 | | 10 777.00 | 16 081.00 |
6T Sur comptes clients | 2 390.00 | 3 138.00 | 634.00 | 2 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 390.00 | 3 138.00 | 634.00 | 2 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 471.00 | 3 138.00 | 11 411.00 | 18 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 398 140.00 | 1 398 140.00 | | 1 398 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 526.00 | 77 526.00 | | 77 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 549.00 | 40 549.00 | | 40 549.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 537.00 | 59 537.00 | | 59 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
UX Autres créances clients | 1 779 829.00 | 1 779 829.00 | | 1 779 829.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 867.00 | 20 867.00 | | 20 867.00 |
VB T. V. A. | 28 312.00 | 28 312.00 | | 28 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 107.00 | 61 107.00 | | 61 107.00 |
VI Groupe et associés | 2 477 474.00 | -1.00 | 2 477 474.00 | 2 477 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 702.00 | | | 79 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 558 969.00 | 558 969.00 | | 558 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 122.00 | 8 122.00 | | 8 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 840 790.00 | 1 840 573.00 | 217.00 | 1 840 790.00 |
VW T.V.A. | 45 379.00 | 45 379.00 | | 45 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 718 681.00 | 2 241 207.00 | 2 477 474.00 | 4 718 681.00 |