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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 428 173.00 | 344 326.00 | 83 847.00 | 428 173.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 880.00 | 242 552.00 | 17 328.00 | 259 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 701 103.00 | 674 706.00 | 26 396.00 | 701 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 117.00 | | 34 117.00 | 34 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 884 929.00 | 1 511 585.00 | 373 344.00 | 1 884 929.00 |
BT Marchandises | 183 500.00 | | 183 500.00 | 183 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 754 059.00 | 616 764.00 | 137 295.00 | 754 059.00 |
BZ Autres créances | 2 505 161.00 | | 2 505 161.00 | 2 505 161.00 |
CF Disponibilités | 251 106.00 | | 251 106.00 | 251 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 080.00 | | 21 080.00 | 21 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 714 908.00 | 616 764.00 | 3 098 144.00 | 3 714 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 599 837.00 | 2 128 349.00 | 3 471 488.00 | 5 599 837.00 |
CU Autres participations | 211 654.00 | | 211 654.00 | 211 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 375.00 | | | 25 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 635 397.00 | | | 635 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 761.00 | | | 294 761.00 |
DL TOTAL (I) | 959 534.00 | | | 959 534.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 558.00 | | | 46 558.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 558.00 | | | 46 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 993.00 | | | 52 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 271 272.00 | | | 1 271 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 847.00 | | | 418 847.00 |
EA Autres dettes | 722 283.00 | | | 722 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 465 396.00 | | | 2 465 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 471 488.00 | | | 3 471 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 465 396.00 | | | 2 465 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 677 585.00 | 65 000.00 | 15 742 585.00 | 15 677 585.00 |
FG Production vendue services | 2 158 291.00 | | 2 158 291.00 | 2 158 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 835 877.00 | 65 000.00 | 17 900 877.00 | 17 835 877.00 |
FQ Autres produits | | | 239 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 140 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 945 004.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 339 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 820 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 349.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 344 326.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 631.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 558.00 | |
GE Autres charges | | | 32 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 812 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -672 606.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 97 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -574 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -997 447.00 | | | -997 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -997 447.00 | | | -997 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 997 447.00 | | | 997 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 330.00 | | | 128 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 238 616.00 | | | 18 238 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 943 855.00 | | | 17 943 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 761.00 | | | 294 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 873 880.00 | | | 1 873 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 245 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 884 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 960 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 949 935.00 | | | 949 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245 772.00 | | | 245 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 134 910.00 | 32 349.00 | | 1 134 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 884 910.00 | 32 349.00 | | 884 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 46 558.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 46 558.00 | | |
UG ‐ Financières | | 46 558.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 271 272.00 | 1 271 272.00 | | 1 271 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 775 277.00 | 775 277.00 | | 775 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 117.00 | | | 34 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 081.00 | | | 21 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 314 419.00 | 3 280 302.00 | 34 117.00 | 3 314 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 465 396.00 | 2 465 396.00 | | 2 465 396.00 |