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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 338.00 | 9 338.00 | | 9 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 828.00 | 29 270.00 | 37 558.00 | 66 828.00 |
BD Autres titres immobilisés | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 386.00 | 38 608.00 | 439 778.00 | 478 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 323.00 | | 3 323.00 | 3 323.00 |
BZ Autres créances | 162 518.00 | | 162 518.00 | 162 518.00 |
CF Disponibilités | 25 063.00 | | 25 063.00 | 25 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 713.00 | | 21 713.00 | 21 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 619.00 | | 212 619.00 | 212 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 006.00 | 38 608.00 | 652 397.00 | 691 006.00 |
CU Autres participations | 401 660.00 | | 401 660.00 | 401 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 389 591.00 | 389 591.00 | | 389 591.00 |
DH Report à nouveau | 1 308.00 | 24 662.00 | | 1 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 526.00 | -23 353.00 | | -16 526.00 |
DL TOTAL (I) | 445 873.00 | 462 400.00 | | 445 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456.00 | 290.00 | | 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 775.00 | 101 179.00 | | 143 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 498.00 | 29 545.00 | | 35 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 411.00 | 18 289.00 | | 24 411.00 |
EA Autres dettes | 738.00 | 48.00 | | 738.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 643.00 | 1 087.00 | | 1 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 524.00 | 150 440.00 | | 206 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 397.00 | 612 840.00 | | 652 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 481 222.00 | | 481 222.00 | 481 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 481 222.00 | | 481 222.00 | 481 222.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 787.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 482 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 147.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 503 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 321.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 485.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | 112.00 | | 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155.00 | 112.00 | | 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155.00 | -112.00 | | -155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 296.00 | 485 032.00 | | 488 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 504 823.00 | 508 386.00 | | 504 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 526.00 | -23 353.00 | | -16 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 645.00 | | | 496 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 402 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 258.00 | 478 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 258.00 | 66 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 338.00 | | | 9 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 087.00 | | | 85 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 402 219.00 | | | 402 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 720.00 | 1 147.00 | 18 258.00 | 55 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 338.00 | | | 9 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 382.00 | 1 147.00 | 18 258.00 | 46 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 536.00 | 4 576.00 | 960.00 | 5 536.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 498.00 | 35 498.00 | | 35 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 304.00 | | | 304.00 |
UX Autres créances clients | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
VB T. V. A. | 5 394.00 | | | 5 394.00 |
VC Groupe et associés | 140 137.00 | | | 140 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VI Groupe et associés | 138 239.00 | 138 239.00 | | 138 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 395.00 | | | 7 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 591.00 | | | 9 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 713.00 | | | 21 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 860.00 | 187 556.00 | 304.00 | 187 860.00 |
VW T.V.A. | 23 297.00 | 23 297.00 | | 23 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 524.00 | 205 564.00 | 960.00 | 206 524.00 |