| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 012.00 | 33 914.00 | 4 097.00 | 38 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 012.00 | 33 914.00 | 86 097.00 | 120 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 074 730.00 | 217 197.00 | 857 533.00 | 1 074 730.00 |
BZ Autres créances | 356 830.00 | | 356 830.00 | 356 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 431 860.00 | 217 197.00 | 1 214 663.00 | 1 431 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 551 872.00 | 251 112.00 | 1 300 760.00 | 1 551 872.00 |
CR Parts à plus d’un an | 260 556.00 | | | 260 556.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 242 939.00 | | | 242 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 271.00 | | | 149 271.00 |
DL TOTAL (I) | 502 210.00 | | | 502 210.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 827.00 | | | 189 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 486 930.00 | | | 486 930.00 |
EA Autres dettes | 117 793.00 | | | 117 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 550.00 | | | 794 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 760.00 | | | 1 300 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 794 550.00 | | | 794 550.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 274 082.00 | | 3 274 082.00 | 3 274 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 274 082.00 | | 3 274 082.00 | 3 274 082.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 69 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 409 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 603 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 955 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 585 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 716.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 511.00 | |
GE Autres charges | | | 41 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 294 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 765.00 | | | 36 765.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 386.00 | | | 39 386.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 486.00 | | | 6 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 486.00 | | | 6 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 901.00 | | | 32 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 451 036.00 | | | 3 451 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 301 765.00 | | | 3 301 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 271.00 | | | 149 271.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 003.00 | | 4 122.00 | 115 003.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | -887.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -887.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -887.00 | 120 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 890.00 | | 4 122.00 | 33 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | -887.00 | | | -887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 199.00 | 2 716.00 | | 31 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 199.00 | 2 716.00 | | 31 199.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 862.00 | | 56 862.00 | 60 862.00 |
6T Sur comptes clients | 214 947.00 | 3 511.00 | 1 260.00 | 214 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 214 947.00 | 3 511.00 | 1 260.00 | 214 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 275 809.00 | 3 511.00 | 58 122.00 | 275 809.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 36 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 827.00 | 189 827.00 | | 189 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 354.00 | 206 354.00 | | 206 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 030.00 | 47 030.00 | | 47 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 793.00 | 117 793.00 | | 117 793.00 |
UX Autres créances clients | 814 174.00 | 814 174.00 | | 814 174.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 260 556.00 | | 260 556.00 | 260 556.00 |
VB T. V. A. | 46 512.00 | 46 512.00 | | 46 512.00 |
VC Groupe et associés | 292 581.00 | 292 581.00 | | 292 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 218.00 | 7 218.00 | | 7 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 365.00 | 17 365.00 | | 17 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 519.00 | 10 519.00 | | 10 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 431 860.00 | 1 171 304.00 | 260 556.00 | 1 431 860.00 |
VW T.V.A. | 216 181.00 | 216 181.00 | | 216 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 550.00 | 794 550.00 | | 794 550.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 80 570.00 | | | 80 570.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 149 691.00 | | | 149 691.00 |
ST Autres comptes | 424 362.00 | | | 424 362.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 684.00 | | | 10 684.00 |
YT Sous‐traitance | 18 844.00 | | | 18 844.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 755.00 | | | 21 755.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 102 325.00 | | | 102 325.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 664 197.00 | | | 664 197.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 300.00 | | | 68 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 603 581.00 | | | 603 581.00 |