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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 620.00 | 4 196.00 | 423.00 | 4 620.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 761 802.00 | | 761 802.00 | 761 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 419 322.00 | 8 196.00 | 1 411 126.00 | 1 419 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 627.00 | 32 051.00 | 457 575.00 | 489 627.00 |
BZ Autres créances | 49 898.00 | | 49 898.00 | 49 898.00 |
CF Disponibilités | 904 734.00 | | 904 734.00 | 904 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 444 258.00 | 32 051.00 | 1 412 207.00 | 1 444 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 863 581.00 | 40 248.00 | 2 823 333.00 | 2 863 581.00 |
CP Parts à moins d’un an | 645 331.00 | | | 645 331.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 877.00 | | | 37 877.00 |
CU Autres participations | 648 672.00 | | 648 672.00 | 648 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 994.00 | 8 994.00 | | 8 994.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 1 404 796.00 | 1 244 627.00 | | 1 404 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 844.00 | 160 169.00 | | 217 844.00 |
DL TOTAL (I) | 1 632 535.00 | 1 414 690.00 | | 1 632 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 935.00 | 80 534.00 | | 74 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 986 849.00 | 666 987.00 | | 986 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 425.00 | 64 103.00 | | 109 425.00 |
EA Autres dettes | 19 589.00 | 7 033.00 | | 19 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 190 798.00 | 818 657.00 | | 1 190 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 823 333.00 | 2 233 348.00 | | 2 823 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 190 798.00 | 818 657.00 | | 1 190 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 268 754.00 | | 2 268 754.00 | 2 268 754.00 |
FG Production vendue services | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 271 679.00 | | 2 271 679.00 | 2 271 679.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 917.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 273 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 835 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 075 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 264.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 978 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 441.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 96.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 96.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -96.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 693.00 | 49 539.00 | | 72 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 273 596.00 | 1 955 339.00 | | 2 273 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 055 752.00 | 1 795 170.00 | | 2 055 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 844.00 | 160 169.00 | | 217 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 302 622.00 | | 116 700.00 | 1 302 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 410 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 419 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 620.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 620.00 | | | 8 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 294 003.00 | | 116 700.00 | 1 294 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 933.00 | 264.00 | | 7 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 933.00 | 264.00 | | 7 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 051.00 | | | 32 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 051.00 | | | 32 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 051.00 | | | 32 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 986 849.00 | 986 849.00 | | 986 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 485.00 | 25 485.00 | | 25 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 589.00 | 19 589.00 | | 19 589.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 761 802.00 | | 761 802.00 | 761 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
UX Autres créances clients | 451 750.00 | 451 750.00 | | 451 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 877.00 | | 37 877.00 | 37 877.00 |
VB T. V. A. | 49 898.00 | 49 898.00 | | 49 898.00 |
VI Groupe et associés | 74 935.00 | 74 935.00 | | 74 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 301 555.00 | 501 648.00 | 799 907.00 | 1 301 555.00 |
VW T.V.A. | 75 946.00 | 75 946.00 | | 75 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 190 798.00 | 1 190 798.00 | | 1 190 798.00 |