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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
AH Fonds commercial | 706 082.00 | | 706 082.00 | 706 082.00 |
AP Constructions | 65 043.00 | 64 834.00 | 208.00 | 65 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 996.00 | 78 500.00 | 34 496.00 | 112 996.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 121.00 | | 3 121.00 | 3 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 896 542.00 | 151 923.00 | 744 618.00 | 896 542.00 |
BT Marchandises | 169 527.00 | | 169 527.00 | 169 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 021.00 | | 58 021.00 | 58 021.00 |
BZ Autres créances | 19 604.00 | | 19 604.00 | 19 604.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 667.00 | | 57 667.00 | 57 667.00 |
CF Disponibilités | 272 539.00 | | 272 539.00 | 272 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 413.00 | | 577 413.00 | 577 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 473 955.00 | 151 923.00 | 1 322 031.00 | 1 473 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 416 903.00 | 416 903.00 | | 416 903.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 690.00 | 41 690.00 | | 41 690.00 |
DG Autres réserves | 80 393.00 | 80 393.00 | | 80 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 123.00 | 153 703.00 | | 184 123.00 |
DL TOTAL (I) | 723 110.00 | 692 690.00 | | 723 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 379.00 | 23 258.00 | | 15 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 631.00 | 400 462.00 | | 360 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 849.00 | 106 756.00 | | 72 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 061.00 | 137 287.00 | | 150 061.00 |
EA Autres dettes | | 566.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 598 921.00 | 668 331.00 | | 598 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 031.00 | 1 361 022.00 | | 1 322 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 894 541.00 | | 2 002.00 | 894 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 896 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 709 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 709 408.00 | | | 709 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 304.00 | | 2 000.00 | 181 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 829.00 | | 2.00 | 3 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 547.00 | 9 376.00 | | 142 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 222.00 | 9 376.00 | | 139 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 849.00 | 72 849.00 | | 72 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 445.00 | 31 445.00 | | 31 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 484.00 | 97 484.00 | | 97 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
UX Autres créances clients | 58 022.00 | 58 022.00 | | 58 022.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
VB T. V. A. | 14 389.00 | 14 389.00 | | 14 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 380.00 | 7 979.00 | 7 401.00 | 15 380.00 |
VI Groupe et associés | 360 631.00 | 360 631.00 | | 360 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 575.00 | 13 575.00 | | 13 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 510.00 | 81 510.00 | | 81 510.00 |
VW T.V.A. | 7 558.00 | 7 558.00 | | 7 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 922.00 | 591 521.00 | 7 401.00 | 598 922.00 |