| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 343 745.00 | | 343 745.00 | 343 745.00 |
BZ Autres créances | 32 691.00 | | 32 691.00 | 32 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 138 304.00 | | 138 304.00 | 138 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 995.00 | | 350 995.00 | 350 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 740.00 | | 694 740.00 | 694 740.00 |
CU Autres participations | 343 745.00 | | 343 745.00 | 343 745.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 140 589.00 | | | 140 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 623.00 | | | 623.00 |
DL TOTAL (I) | 176 413.00 | | | 176 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 517 606.00 | | | 517 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 327.00 | | | 518 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 740.00 | | | 694 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 327.00 | | | 518 327.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 862.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 124 210.00 | | | 124 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 210.00 | | | 124 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124 207.00 | | | 124 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 207.00 | | | 124 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 242.00 | | | 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 492.00 | | | 130 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 868.00 | | | 129 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 623.00 | | | 623.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 212.00 | | 316 304.00 | 186 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 776.00 | 343 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 771.00 | 343 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 120 337.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 659.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 337.00 | | | 120 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 659.00 | | | 30 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 216.00 | | 316 304.00 | 35 216.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 561.00 | 3.00 | 34 564.00 | 34 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 561.00 | 3.00 | 30 564.00 | 30 561.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 32 691.00 | 32 691.00 | | 32 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 691.00 | 32 691.00 | | 32 691.00 |