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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
AH Fonds commercial | 193 000.00 | | 193 000.00 | 193 000.00 |
AP Constructions | 43 302.00 | 42 326.00 | 976.00 | 43 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 455.00 | 1 409.00 | 46.00 | 1 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 482.00 | 49 475.00 | 341 007.00 | 390 482.00 |
BZ Autres créances | 168 753.00 | | 168 753.00 | 168 753.00 |
CF Disponibilités | 71 266.00 | | 71 266.00 | 71 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 019.00 | | 240 019.00 | 240 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 502.00 | 49 475.00 | 581 026.00 | 630 502.00 |
CU Autres participations | 145 615.00 | | 145 615.00 | 145 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 287 326.00 | | | 287 326.00 |
DH Report à nouveau | 35 566.00 | | | 35 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 183.00 | | | -64 183.00 |
DL TOTAL (I) | 269 709.00 | | | 269 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 323.00 | | | 107 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 350.00 | | | 131 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 144.00 | | | 13 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 135.00 | | | 17 135.00 |
EA Autres dettes | 42 363.00 | | | 42 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 317.00 | | | 311 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 026.00 | | | 581 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 241.00 | | | 228 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 362.00 | | 1 119.00 | 389 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 390 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 950.00 | | | 195 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 428.00 | | 1 119.00 | 46 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 984.00 | | | 146 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 590.00 | 885.00 | | 48 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 640.00 | 885.00 | | 45 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 144.00 | 13 144.00 | | 13 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 357.00 | 9 357.00 | | 9 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 554.00 | 6 554.00 | | 6 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 363.00 | 42 363.00 | | 42 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
VB T. V. A. | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 323.00 | 24 247.00 | 71 396.00 | 107 323.00 |
VI Groupe et associés | 131 350.00 | 131 350.00 | | 131 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 889.00 | | | 19 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 498.00 | 161 498.00 | | 161 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 123.00 | 168 753.00 | 1 369.00 | 170 123.00 |
VW T.V.A. | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 317.00 | 228 241.00 | 71 396.00 | 311 317.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 981.00 | | | 5 981.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 467.00 | | | 8 467.00 |
ST Autres comptes | 40 515.00 | | | 40 515.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
YW Taxe professionnelle | 880.00 | | | 880.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 861.00 | | | 6 861.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 636.00 | | | 42 636.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 625.00 | | | 42 625.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 283.00 | | | 56 283.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |