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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 271 953.00 | | 271 953.00 | 271 953.00 |
AP Constructions | 100 883.00 | 100 883.00 | | 100 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 579.00 | 39 996.00 | 5 582.00 | 45 579.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 225 262.00 | | 225 262.00 | 225 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 994 963.00 | 142 738.00 | 852 225.00 | 994 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 681.00 | | 18 681.00 | 18 681.00 |
BZ Autres créances | 189 661.00 | | 189 661.00 | 189 661.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 574 652.00 | 91 918.00 | 1 482 733.00 | 1 574 652.00 |
CF Disponibilités | 209 143.00 | | 209 143.00 | 209 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 992 136.00 | 91 918.00 | 1 900 217.00 | 1 992 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 987 098.00 | 234 657.00 | 2 752 442.00 | 2 987 098.00 |
CU Autres participations | 349 428.00 | | 349 428.00 | 349 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 624 978.00 | 1 493 257.00 | | 1 624 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 602.00 | 131 721.00 | | -93 602.00 |
DL TOTAL (I) | 2 631 376.00 | 2 724 978.00 | | 2 631 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 193.00 | 127 653.00 | | 99 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 582.00 | 63 632.00 | | 6 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 995.00 | 5 563.00 | | 3 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 295.00 | 18 990.00 | | 11 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 066.00 | 215 838.00 | | 121 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 752 442.00 | 2 940 816.00 | | 2 752 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 351.00 | | 53 351.00 | 53 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 351.00 | | 53 351.00 | 53 351.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 690.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 990.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 044.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 044.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 56 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 032.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 37 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 72 563.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 72 563.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 72 563.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16 301.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 085.00 | 274 519.00 | | 120 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 687.00 | 142 798.00 | | 213 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 602.00 | 131 721.00 | | -93 602.00 |