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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
AH Fonds commercial | 55 984.00 | | 55 984.00 | 55 984.00 |
AP Constructions | 6 650.00 | 2 106.00 | 4 544.00 | 6 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 932.00 | 12 666.00 | 3 266.00 | 15 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 519.00 | 44 621.00 | 2 898.00 | 47 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 430.00 | | 41 430.00 | 41 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 821.00 | 60 699.00 | 108 122.00 | 168 821.00 |
BT Marchandises | 358 436.00 | | 358 436.00 | 358 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 004 065.00 | 1 474.00 | 1 002 591.00 | 1 004 065.00 |
BZ Autres créances | 47 189.00 | | 47 189.00 | 47 189.00 |
CF Disponibilités | 21 886.00 | | 21 886.00 | 21 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 385.00 | | 23 385.00 | 23 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 454 961.00 | 1 474.00 | 1 453 487.00 | 1 454 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 623 782.00 | 62 173.00 | 1 561 609.00 | 1 623 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 236 948.00 | | | 236 948.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 697.00 | | | 4 697.00 |
DG Autres réserves | 18 925.00 | | | 18 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 392.00 | | | 68 392.00 |
DL TOTAL (I) | 328 962.00 | | | 328 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 496.00 | | | 260 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 800 452.00 | | | 800 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 457.00 | | | 139 457.00 |
EA Autres dettes | 30 839.00 | | | 30 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 232 647.00 | | | 1 232 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 561 609.00 | | | 1 561 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 972 152.00 | | | 972 152.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 260 496.00 | | | 260 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 296.00 | | 12 440.00 | 216 296.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 500.00 | 41 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 915.00 | 168 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 415.00 | 70 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 290.00 | | | 57 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 076.00 | | 12 440.00 | 100 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 930.00 | | | 58 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 995.00 | 7 814.00 | 32 110.00 | 84 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 689.00 | 7 814.00 | 32 110.00 | 83 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 266.00 | 208.00 | | 1 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 266.00 | 208.00 | | 1 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 266.00 | 208.00 | | 1 266.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 208.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 800 452.00 | 800 452.00 | | 800 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 367.00 | 34 367.00 | | 34 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 808.00 | 36 808.00 | | 36 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 839.00 | 30 839.00 | | 30 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 430.00 | | 41 430.00 | 41 430.00 |
UX Autres créances clients | 1 002 297.00 | 1 002 297.00 | | 1 002 297.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VB T. V. A. | 27 551.00 | 27 551.00 | | 27 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VI Groupe et associés | 260 496.00 | | 260 496.00 | 260 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 789.00 | | | 16 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 745.00 | 5 745.00 | | 5 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 395.00 | 17 395.00 | | 17 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 385.00 | 23 385.00 | | 23 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 116 069.00 | 1 074 639.00 | 41 430.00 | 1 116 069.00 |
VW T.V.A. | 62 537.00 | 62 537.00 | | 62 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 232 647.00 | 972 152.00 | 260 496.00 | 1 232 647.00 |