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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 650.00 | 2 600.00 | 1 050.00 | 3 650.00 |
AH Fonds commercial | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 624.00 | 59 251.00 | 61 373.00 | 120 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 415.00 | | 11 415.00 | 11 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 594.00 | 61 851.00 | 75 744.00 | 137 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 986.00 | | 324 986.00 | 324 986.00 |
BZ Autres créances | 42 740.00 | | 42 740.00 | 42 740.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 627 599.00 | | 627 599.00 | 627 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 721.00 | | 19 721.00 | 19 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 546.00 | | 1 015 546.00 | 1 015 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 140.00 | 61 851.00 | 1 091 289.00 | 1 153 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 4 878.00 | 3 988.00 | | 4 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 527.00 | 90 890.00 | | 418 527.00 |
DL TOTAL (I) | 489 404.00 | 160 878.00 | | 489 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | 36.00 | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 596.00 | 79 682.00 | | 107 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453 084.00 | 441 884.00 | | 453 084.00 |
EA Autres dettes | 8 164.00 | 3 132.00 | | 8 164.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 013.00 | 44 345.00 | | 33 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 885.00 | 569 078.00 | | 601 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 289.00 | 729 956.00 | | 1 091 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 885.00 | 569 078.00 | | 601 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 367.00 | | | 123 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 558.00 | | | 107 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 303.00 | | | 11 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 185.00 | | | 52 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 585.00 | | | 49 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 596.00 | 107 596.00 | | 107 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 192.00 | 8 192.00 | | 8 192.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 013.00 | 33 013.00 | | 33 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 415.00 | | | 11 415.00 |
UX Autres créances clients | 324 986.00 | | | 324 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 453 084.00 | 453 084.00 | | 453 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 721.00 | | | 19 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 862.00 | 387 447.00 | 11 415.00 | 398 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 885.00 | 601 885.00 | | 601 885.00 |