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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 515.00 | 7 175.00 | 2 340.00 | 9 515.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
AP Constructions | 17 745.00 | 16 029.00 | 1 716.00 | 17 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 001.00 | 14 822.00 | 5 178.00 | 20 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 829.00 | 8 829.00 | | 8 829.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 744.00 | | 50 744.00 | 50 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 447.00 | 48 223.00 | 75 223.00 | 123 447.00 |
BT Marchandises | 6 412.00 | | 6 412.00 | 6 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 590.00 | | 11 590.00 | 11 590.00 |
BZ Autres créances | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
CF Disponibilités | 176 389.00 | | 176 389.00 | 176 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 689.00 | | 197 689.00 | 197 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 136.00 | 48 223.00 | 272 912.00 | 321 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 250.00 | 23 250.00 | | 23 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
DG Autres réserves | 198 569.00 | 198 569.00 | | 198 569.00 |
DH Report à nouveau | -6 402.00 | | | -6 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 956.00 | -6 402.00 | | -4 956.00 |
DL TOTAL (I) | 212 786.00 | 217 742.00 | | 212 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 357.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 323.00 | 19 387.00 | | 16 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 747.00 | 49 051.00 | | 43 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 126.00 | 70 851.00 | | 60 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 912.00 | 288 593.00 | | 272 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 126.00 | 70 851.00 | | 60 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 155 296.00 | | 155 296.00 | 155 296.00 |
FG Production vendue services | 143 772.00 | | 143 772.00 | 143 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 068.00 | | 299 068.00 | 299 068.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 162.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 996.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 949.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 017.00 | 266 458.00 | | 300 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 973.00 | 272 860.00 | | 304 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 956.00 | -6 402.00 | | -4 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 957.00 | | 3 490.00 | 119 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 128.00 | | | 26 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 085.00 | | 3 490.00 | 43 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 744.00 | | | 50 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 227.00 | 4 996.00 | | 43 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 203.00 | 2 340.00 | | 6 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 024.00 | 2 656.00 | | 37 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 323.00 | 16 323.00 | | 16 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 851.00 | 21 851.00 | | 21 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 949.00 | 16 949.00 | | 16 949.00 |
UX Autres créances clients | 11 590.00 | | | 11 590.00 |
VB T. V. A. | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
VI Groupe et associés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 887.00 | 14 887.00 | | 14 887.00 |
VW T.V.A. | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 126.00 | 60 126.00 | | 60 126.00 |