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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 582.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 423 756.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 455 337.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 25 378.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 144 804.00 | |
BZ Autres créances | | | 880 534.00 | |
CF Disponibilités | | | 182 896.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 17 339.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 250 950.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 706 288.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DH Report à nouveau | 28 095.00 | 43 311.00 | | 28 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 144.00 | 164 784.00 | | 133 144.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 11 751.00 | | |
DL TOTAL (I) | 168 862.00 | 227 469.00 | | 168 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 226 568.00 | 1 325 153.00 | | 1 226 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 987.00 | 189 347.00 | | 125 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 871.00 | 213 331.00 | | 184 871.00 |
EA Autres dettes | | 11.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 537 426.00 | 1 727 843.00 | | 1 537 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 706 288.00 | 1 955 312.00 | | 1 706 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 288.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 023 674.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 023 962.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 159 269.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 216 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 726 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 915 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 759 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 742.00 | |
GE Autres charges | | | 301 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 074 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 645.00 | 25 934.00 | | 13 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 039.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 645.00 | 20 895.00 | | 13 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 721.00 | 56 668.00 | | 17 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 239 834.00 | 4 217 206.00 | | 3 239 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 106 691.00 | 4 052 422.00 | | 3 106 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 144.00 | 164 784.00 | | 133 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 576 216.00 | | 57 109.00 | 1 576 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 102.00 | 1 632 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 102.00 | 1 597 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 180.00 | | 1 060.00 | 3 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 543 036.00 | | 56 049.00 | 1 543 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 978 246.00 | 199 742.00 | 1 102.00 | 978 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 568.00 | 1 090.00 | | 1 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 976 677.00 | 198 652.00 | 1 102.00 | 976 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 987.00 | 125 987.00 | | 125 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 583.00 | 63 583.00 | | 63 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 077.00 | 76 077.00 | | 76 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 144 804.00 | 144 804.00 | | 144 804.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VB T. V. A. | 29 150.00 | 29 150.00 | | 29 150.00 |
VC Groupe et associés | 731 568.00 | 731 568.00 | | 731 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 196 568.00 | 360 544.00 | 772 775.00 | 1 196 568.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 827.00 | | | 212 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 027.00 | 26 027.00 | | 26 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 251.00 | 92 251.00 | | 92 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 339.00 | 17 339.00 | | 17 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 072 676.00 | 1 042 676.00 | 30 000.00 | 1 072 676.00 |
VW T.V.A. | 44 930.00 | 44 930.00 | | 44 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 537 426.00 | 701 402.00 | 772 775.00 | 1 537 426.00 |