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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 834.00 | 22 834.00 | | 22 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 932.00 | 9 073.00 | 1 859.00 | 10 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 927.00 | 42 124.00 | 18 803.00 | 60 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 984.00 | | 14 984.00 | 14 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 678.00 | 74 031.00 | 35 647.00 | 109 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 453 703.00 | 58 504.00 | 395 199.00 | 453 703.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 181 195.00 | 159 999.00 | 21 196.00 | 181 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 633.00 | 3 148.00 | 353 485.00 | 356 633.00 |
BZ Autres créances | 303 130.00 | | 303 130.00 | 303 130.00 |
CF Disponibilités | 417 523.00 | | 417 523.00 | 417 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 027.00 | | 81 027.00 | 81 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 793 212.00 | 221 651.00 | 1 571 560.00 | 1 793 212.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 903 101.00 | 295 683.00 | 1 607 418.00 | 1 903 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 2 255 431.00 | 2 255 431.00 | | 2 255 431.00 |
DH Report à nouveau | -1 969 345.00 | -1 660 731.00 | | -1 969 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -268 400.00 | -308 614.00 | | -268 400.00 |
DL TOTAL (I) | 83 686.00 | 352 086.00 | | 83 686.00 |
DP Provisions pour risques | 211.00 | 20 849.00 | | 211.00 |
DR TOTAL (IV) | 211.00 | 20 849.00 | | 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17.00 | 343 302.00 | | 17.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 011.00 | 10 636.00 | | 8 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 191.00 | 1 256 917.00 | | 192 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 650.00 | 226 749.00 | | 94 650.00 |
EA Autres dettes | 1 228 650.00 | 176 427.00 | | 1 228 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 523 519.00 | 2 014 030.00 | | 1 523 519.00 |
ED (V) | 2.00 | 7 731.00 | | 2.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 607 418.00 | 2 394 696.00 | | 1 607 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 486.00 | 1 673 875.00 | | 372 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 974.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 275.00 | | 2 703.00 | 212 275.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 834.00 | | | 22 834.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 834.00 | | | 75 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 910.00 | | 2 433.00 | 99 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 531.00 | | 270.00 | 36 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 563.00 | 5 228.00 | 29 759.00 | 98 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 834.00 | | | 22 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 729.00 | 5 228.00 | 29 759.00 | 75 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 849.00 | 211.00 | 20 849.00 | 20 849.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 184 128.00 | 218 503.00 | 184 127.00 | 184 128.00 |
6T Sur comptes clients | 142 353.00 | 1 398.00 | 140 602.00 | 142 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 379 480.00 | 219 901.00 | 377 730.00 | 379 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400 329.00 | 220 112.00 | 398 579.00 | 400 329.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 219 901.00 | 377 730.00 | |
UG ‐ Financières | | 211.00 | 849.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 191.00 | 192 191.00 | | 192 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 467.00 | 26 467.00 | | 26 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 787.00 | 65 787.00 | | 65 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 228 650.00 | 77 617.00 | 501 819.00 | 1 228 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 984.00 | | 14 984.00 | 14 984.00 |
UX Autres créances clients | 347 034.00 | 347 034.00 | | 347 034.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 599.00 | 9 599.00 | | 9 599.00 |
VB T. V. A. | 51 065.00 | 51 065.00 | | 51 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VI Groupe et associés | 7 787.00 | 7 787.00 | | 7 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VP Divers | 60 057.00 | 60 057.00 | | 60 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 956.00 | 189 956.00 | | 189 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 027.00 | 81 027.00 | | 81 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 774.00 | 740 790.00 | 14 984.00 | 755 774.00 |
VW T.V.A. | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 523 519.00 | 372 486.00 | 501 819.00 | 1 523 519.00 |