| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 340.00 | 5 710.00 | 1 630.00 | 7 340.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 349.00 | 7 902.00 | 33 446.00 | 41 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 443 690.00 | 326 183.00 | 117 506.00 | 443 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 389.00 | 331 772.00 | 66 617.00 | 398 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 334.00 | 671 569.00 | 221 765.00 | 893 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 039.00 | | 66 039.00 | 66 039.00 |
BN En cours de production de biens | 100 139.00 | | 100 139.00 | 100 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 974.00 | | 5 974.00 | 5 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 904.00 | 13 750.00 | 466 153.00 | 479 904.00 |
BZ Autres créances | 13 450.00 | | 13 450.00 | 13 450.00 |
CF Disponibilités | 233 832.00 | | 233 832.00 | 233 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 561.00 | | 3 561.00 | 3 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 902.00 | 13 750.00 | 889 152.00 | 902 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 796 237.00 | 685 319.00 | 1 110 917.00 | 1 796 237.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 669 921.00 | 669 921.00 | | 669 921.00 |
DH Report à nouveau | -983 222.00 | -817 862.00 | | -983 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 830.00 | -165 359.00 | | 70 830.00 |
DL TOTAL (I) | 87 530.00 | 16 699.00 | | 87 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 595 785.00 | 583 078.00 | | 595 785.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 816.00 | 474.00 | | 6 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 794.00 | 222 489.00 | | 200 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 992.00 | 320 357.00 | | 218 992.00 |
EA Autres dettes | 999.00 | 7 958.00 | | 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 023 387.00 | 1 134 359.00 | | 1 023 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 917.00 | 1 151 058.00 | | 1 110 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 016 571.00 | 1 133 884.00 | | 1 016 571.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 547 242.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 547 242.00 | |
FM Production stockée | | | 63 130.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 616 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 974 508.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 800 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 750.00 | |
GE Autres charges | | | 6 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 545 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 366.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 998.00 | | | 8 998.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 322 740.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 998.00 | 322 740.00 | | 8 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 991.00 | 28 427.00 | | 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 534.00 | 28 427.00 | | 2 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 464.00 | 294 312.00 | | 6 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 625 770.00 | 2 458 412.00 | | 2 625 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 554 939.00 | 2 623 772.00 | | 2 554 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 830.00 | -165 359.00 | | 70 830.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 901 366.00 | | 13 608.00 | 901 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 991.00 | 2 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 639.00 | 893 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 000.00 | 48 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 648.00 | 842 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 690.00 | | | 51 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 846 120.00 | | 13 608.00 | 846 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 628 716.00 | 63 501.00 | 20 648.00 | 628 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 282.00 | 5 332.00 | 3 000.00 | 11 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 617 434.00 | 58 169.00 | 17 648.00 | 617 434.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 794.00 | 200 794.00 | | 200 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 993.00 | 218 993.00 | | 218 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 596 784.00 | 596 784.00 | | 596 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
UX Autres créances clients | 479 904.00 | 479 904.00 | | 479 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 450.00 | 13 450.00 | | 13 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 481.00 | 496 916.00 | 2 565.00 | 499 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 016 571.00 | 1 016 571.00 | | 1 016 571.00 |