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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 928.00 | 6 469.00 | 4 459.00 | 10 928.00 |
AP Constructions | 31 503.00 | 30 126.00 | 1 377.00 | 31 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 384.00 | 137 807.00 | 42 577.00 | 180 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 184.00 | 50 684.00 | 160 500.00 | 211 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 629.00 | 225 087.00 | 209 543.00 | 434 629.00 |
BT Marchandises | 19 558.00 | | 19 558.00 | 19 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 558.00 | | 114 558.00 | 114 558.00 |
BZ Autres créances | 75 685.00 | | 75 685.00 | 75 685.00 |
CF Disponibilités | 15 883.00 | | 15 883.00 | 15 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 378.00 | | 10 378.00 | 10 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 061.00 | | 236 061.00 | 236 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 691.00 | 225 087.00 | 445 604.00 | 670 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DG Autres réserves | 110 742.00 | 83 409.00 | | 110 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 024.00 | 42 333.00 | | 68 024.00 |
DL TOTAL (I) | 189 326.00 | 136 302.00 | | 189 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 458.00 | 167 730.00 | | 123 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18 770.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 857.00 | 37 673.00 | | 40 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 139.00 | 52 196.00 | | 90 139.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 278.00 | 276 368.00 | | 256 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 604.00 | 412 670.00 | | 445 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 704.00 | | 56 456.00 | 425 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 531.00 | 434 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 531.00 | 423 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 428.00 | | 4 500.00 | 6 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 646.00 | | 51 956.00 | 418 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630.00 | | | 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 791.00 | 34 826.00 | 47 531.00 | 237 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 491.00 | 978.00 | | 5 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 300.00 | 33 848.00 | 47 531.00 | 232 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 857.00 | 40 857.00 | | 40 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 790.00 | 48 790.00 | | 48 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 619.00 | 20 619.00 | | 20 619.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 774.00 | 11 774.00 | | 11 774.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | | | 630.00 |
UX Autres créances clients | 114 558.00 | | | 114 558.00 |
VB T. V. A. | 10 536.00 | | | 10 536.00 |
VC Groupe et associés | 65 149.00 | | | 65 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 458.00 | 49 517.00 | 73 941.00 | 123 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 275.00 | | | 44 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 378.00 | | | 10 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 250.00 | 200 620.00 | 630.00 | 201 250.00 |
VW T.V.A. | 8 852.00 | 8 852.00 | | 8 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 278.00 | 182 337.00 | 73 941.00 | 256 278.00 |