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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 493.00 | 10 508.00 | 985.00 | 11 493.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 92 636.00 | 84 214.00 | 8 422.00 | 92 636.00 |
AP Constructions | 1 710 802.00 | 1 626 557.00 | 84 245.00 | 1 710 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 460 329.00 | 2 141 863.00 | 318 466.00 | 2 460 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 695 214.00 | 594 530.00 | 100 683.00 | 695 214.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 462.00 | | 53 462.00 | 53 462.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 319 895.00 | | 3 319 895.00 | 3 319 895.00 |
BD Autres titres immobilisés | 175 361.00 | | 175 361.00 | 175 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 197 835.00 | 4 457 673.00 | 10 740 162.00 | 15 197 835.00 |
BT Marchandises | 2 586 103.00 | 58 530.00 | 2 527 573.00 | 2 586 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 032.00 | 1 004.00 | 127 028.00 | 128 032.00 |
BZ Autres créances | 482 199.00 | | 482 199.00 | 482 199.00 |
CF Disponibilités | 2 799 875.00 | | 2 799 875.00 | 2 799 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 260 100.00 | | 260 100.00 | 260 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 256 311.00 | 59 534.00 | 6 196 777.00 | 6 256 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 454 147.00 | 4 517 208.00 | 16 936 939.00 | 21 454 147.00 |
CU Autres participations | 6 636 649.00 | | 6 636 649.00 | 6 636 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 562.00 | | | 305 562.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 566.00 | | | 30 566.00 |
DG Autres réserves | 8 068 634.00 | | | 8 068 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 889.00 | | | 461 889.00 |
DK Provisions réglementées | 19 821.00 | | | 19 821.00 |
DL TOTAL (I) | 8 886 473.00 | | | 8 886 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 018.00 | | | 244 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 857 925.00 | | | 4 857 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 839 825.00 | | | 1 839 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 064 681.00 | | | 1 064 681.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 236.00 | | | 6 236.00 |
EA Autres dettes | 4 928.00 | | | 4 928.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 849.00 | | | 32 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 050 465.00 | | | 8 050 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 936 939.00 | | | 16 936 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 933 435.00 | | | 7 933 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 426 240.00 | | 44 426 240.00 | 44 426 240.00 |
FD Production vendue biens | 45 199.00 | | 45 199.00 | 45 199.00 |
FG Production vendue services | 399 613.00 | | 399 613.00 | 399 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 871 053.00 | | 44 871 053.00 | 44 871 053.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 324 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 247 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 822 788.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -314 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 581 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 402 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 527 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 904 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 266 452.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 265.00 | |
GE Autres charges | | | 72 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 421 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 826 152.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 809 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 184 647.00 | | | 184 647.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 834.00 | | | 834.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 656.00 | | | 6 656.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 958.00 | | | 9 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 270.00 | | | 10 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 906.00 | | | 10 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 977.00 | | | 21 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 019.00 | | | -12 019.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 260.00 | | | 155 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 306 298.00 | | | 45 306 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 844 408.00 | | | 44 844 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 461 889.00 | | | 461 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 133 903.00 | | 197 274.00 | 15 133 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 973.00 | 10 133 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 342.00 | 15 197 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 057.00 | 51 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 311.00 | 5 012 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 550.00 | | | 63 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 896 482.00 | | 197 274.00 | 4 896 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 173 870.00 | | | 10 173 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 283 982.00 | 266 552.00 | 92 861.00 | 4 283 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 555.00 | 2 009.00 | 12 057.00 | 20 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 263 426.00 | 264 543.00 | 80 804.00 | 4 263 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 671.00 | 10 806.00 | 6 656.00 | 15 671.00 |
6N Sur stocks et en cours | 129 484.00 | 58 530.00 | 129 484.00 | 129 484.00 |
6T Sur comptes clients | 10 215.00 | 735.00 | 9 946.00 | 10 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 699.00 | 59 265.00 | 139 430.00 | 139 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 370.00 | 70 072.00 | 146 087.00 | 155 370.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 265.00 | 139 430.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 806.00 | 6 656.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 176 792.00 | 176 792.00 | | 176 792.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 839 825.00 | 1 839 825.00 | | 1 839 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 588 558.00 | 588 558.00 | | 588 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 380.00 | 245 380.00 | | 245 380.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 236.00 | 6 236.00 | | 6 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 849.00 | 32 849.00 | | 32 849.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 319 895.00 | 3 319 895.00 | | 3 319 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
UX Autres créances clients | 126 895.00 | 126 895.00 | | 126 895.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VB T. V. A. | 253 593.00 | 253 593.00 | | 253 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 018.00 | 126 988.00 | 117 030.00 | 244 018.00 |
VI Groupe et associés | 4 681 133.00 | 4 681 133.00 | | 4 681 133.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 896.00 | | | 190 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220 514.00 | 220 514.00 | | 220 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 605.00 | 228 605.00 | | 228 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260 100.00 | 260 100.00 | | 260 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 192 219.00 | 4 192 219.00 | | 4 192 219.00 |
VW T.V.A. | 10 229.00 | 10 229.00 | | 10 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 050 465.00 | 7 933 435.00 | 117 030.00 | 8 050 465.00 |