| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 067.00 | | 6 067.00 | 6 067.00 |
AP Constructions | 149 574.00 | 46 085.00 | 103 489.00 | 149 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 871.00 | 264 390.00 | 28 481.00 | 292 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 309.00 | 148 513.00 | 122 796.00 | 271 309.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 516.00 | | 15 516.00 | 15 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 637.00 | 458 987.00 | 276 650.00 | 735 637.00 |
BP En cours de production de services | 36 300.00 | | 36 300.00 | 36 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 718.00 | | 4 718.00 | 4 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 698 901.00 | | 1 698 901.00 | 1 698 901.00 |
BZ Autres créances | 202 206.00 | | 202 206.00 | 202 206.00 |
CF Disponibilités | 1 060 056.00 | | 1 060 056.00 | 1 060 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 616.00 | | 23 616.00 | 23 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 025 797.00 | | 3 025 797.00 | 3 025 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 761 434.00 | 458 987.00 | 3 302 446.00 | 3 761 434.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 653 067.00 | 789 446.00 | | 653 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 566 551.00 | 362 142.00 | | 566 551.00 |
DL TOTAL (I) | 1 384 618.00 | 1 316 587.00 | | 1 384 618.00 |
DP Provisions pour risques | 12 443.00 | | | 12 443.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 443.00 | | | 12 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 096.00 | 21 287.00 | | 10 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 35.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 122 998.00 | 1 404 875.00 | | 1 122 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 713 308.00 | 596 319.00 | | 713 308.00 |
EA Autres dettes | 71 419.00 | 82 330.00 | | 71 419.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 225 541.00 | 279 412.00 | | 225 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 917 828.00 | 2 104 846.00 | | 1 917 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 302 446.00 | 3 421 433.00 | | 3 302 446.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
FG Production vendue services | 9 866 008.00 | | 9 866 008.00 | 9 866 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 867 795.00 | | 9 867 795.00 | 9 867 795.00 |
FM Production stockée | | | 15 170.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 738.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 894 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 240 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 046 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 151 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 484 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 938.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 443.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 063 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 831 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 831 216.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 833.00 | | | 833.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 200.00 | 203 764.00 | | 18 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 311.00 | | | 17 311.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 026.00 | 375.00 | | 4 026.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 988.00 | 213 850.00 | | 9 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 026.00 | 375.00 | | 4 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 193.00 | -375.00 | | -3 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 261 472.00 | 172 692.00 | | 261 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 897 510.00 | 6 587 487.00 | | 9 897 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 330 959.00 | 6 225 346.00 | | 9 330 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 566 551.00 | 362 142.00 | | 566 551.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 134.00 | | 112 582.00 | 658 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 078.00 | 735 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 800.00 | 6 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 278.00 | 713 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 867.00 | | | 6 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 636 251.00 | | 111 782.00 | 636 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 016.00 | | 800.00 | 15 016.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 128.00 | 49 938.00 | 35 078.00 | 444 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 328.00 | 49 938.00 | 34 278.00 | 443 328.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 443.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 443.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 122 998.00 | 1 122 998.00 | | 1 122 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 049.00 | 194 049.00 | | 194 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 308.00 | 77 308.00 | | 77 308.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 97 770.00 | 97 770.00 | | 97 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 419.00 | 71 419.00 | | 71 419.00 |
8L Produits constatés d’avance | 225 541.00 | 225 541.00 | | 225 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 516.00 | | 15 516.00 | 15 516.00 |
UX Autres créances clients | 1 698 901.00 | 1 698 901.00 | | 1 698 901.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VB T. V. A. | 199 096.00 | 199 096.00 | | 199 096.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 745.00 | 8 745.00 | | 8 745.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 415.00 | 29 415.00 | | 29 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 684.00 | 97 684.00 | | 97 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 616.00 | 23 616.00 | | 23 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 940 239.00 | 1 924 723.00 | 15 516.00 | 1 940 239.00 |
VW T.V.A. | 246 497.00 | 246 497.00 | | 246 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 917 828.00 | 1 917 828.00 | | 1 917 828.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | 10.00 | | 31.00 |